出纳年终总结.pptx

2023出纳年终总结 contents目录出纳工作内容概述现金收支与库存管理票据与凭证管理账户管理与对账收款与报销管理风险管理其他工作总结及建议 出纳工作内容概述01 办理现金收支和保管本年度顺利完成了各项现金收支工作，包括日常报销、工资发放、差旅费报销等，确保了公司资金的安全和合规性。银行结算业务与各家银行建立了良好的合作关系，完成了各项银行结算业务，如银行汇款、支票开具等，确保了公司资金结算的及时性和准确性。库存现金和票据管理负责库存现金和票据的管理，确保了公司现金和票据的安全和合规性。本年度主要工作内容 工作量大由于公司业务量较大，每天需要处理大量的现金和银行结算业务，需要细致认真地完成每笔业务，确保资金的安全和准确性。工作特点及难点严格合规性要求公司对资金管理的要求非常严格，需要遵循国家法律法规和公司制度规定，确保每笔业务的合规性。高度的责任心出纳工作涉及公司的资金安全和员工的切身利益，需要具备高度的责任心和良好的职业操守。 加强与各家银行的合作关系01未来将进一步加强与各家银行的合作关系，争取为公司提供更加优惠和便捷的银行结算服务。未来工作展望提高工作效率和服务质量02未来将通过优化工作流程和提高工作效率等方式，为公司提供更加优质的服务。强化自身学习和技能提升03未来将不断加强自身学习和技能提升，提高自己在出纳领域的综合素质和业务水平。 现金收支与库存管理02 本年度现金收入为100万元，其中主营业务收入占比最大，占60%，其他业务收入占20%，投资收益占10%，营业外收入占10%。现金收入本年度现金支出为80万元，其中购买固定资产占30%，支付经营费用占20%，支付职工薪酬占20%，偿还债务占10%，其他支出占20%。现金支出本年度现金收支情况 由于现金流入和流出的时间不一致，导致部分时间段现金流动性紧张，需要临时融资。现金流动性风险由于部分现金未得到有效利用，导致闲置资产较多，降低了资金使用效率。现金利用率不高库存现金存在被盗或遗失的风险，需要加强安全措施。库存现金安全风险现金管理中的困难和问题 通过制定现金预算，合理安排现金流，避免临时融资和闲置资产。建立现金预算管理制度通过合理配置资产，提高现金利用率，降低资金成本。加强现金利用率管理采取定期盘点、专人保管等措施，确保库存现金安全。强化库存现金安全管理未来现金管理的改进方向 票据与凭证管理03 票据与凭证的收集、整理和归档本年度公司各类票据与凭证数量庞大，出纳人员积极收集、整理和归档，确保了各类票据与凭证的完整性和准确性。票据与凭证真伪鉴别针对当前票据与凭证伪造情况多发的问题，本年度加强了票据与凭证真伪鉴别工作，通过与其他财务人员协作配合，确保了票据与凭证的真实性和合法性。本年度票据与凭证管理情况 票据与凭证种类繁多由于公司业务范围广泛，涉及到的票据与凭证种类繁多，给管理工作带来了一定的难度。部分人员对凭证重视不够部分人员对凭证的重要性认识不足，影响了凭证的填写、审核和保管工作，需要加强相关培训和意识引导。票据与凭证管理中的困难和问题 通过开发智能化管理系统，实现票据与凭证的自动化管理和真伪鉴别，提高管理效率和准确性。开发智能化管理系统加强对公司员工尤其是财务人员的培训和意识引导，提高他们对票据与凭证重要性的认识，促进票据与凭证管理工作的全面提升。加强培训和意识引导未来票据与凭证管理的改进方向 账户管理与对账04 完成了10个银行账户的管理与对账工作，做到了每月至少一次的银行对账单下载、整理和核对工作，确保了账户资金的安全和准确；对公司内部各部门的日常费用报销、借款归还等资金结算业务进行了及时、准确的审核和结算，保障了公司资金的合理使用和安全；本年度无重大失误，有效避免了资金损失和财务风险。本年度账户管理与对账情况 由于公司本年度业务量较大，账户管理与对账工作量较大，有时会出现延迟现象；由于部分银行账户的对账方式不够便捷，导致对账效率不高。账户管理与对账中的困难和问题 未来账户管理与对账的改进方向加强与银行的沟通协调，争取更便捷的对账方式，提高对账效率；增加对账户管理与对账的培训学习，提高账户管理技能和财务风险意识。建立完善的账户管理制度，优化账户管理流程，提高账户管理水平； 收款与报销管理05 收款管理本年度公司共收入现金100万元，其中主营业务收入80万元，其他业务收入20万元。收款方式主要为银行转账和现金收取。在收款过程中，我们严格执行财务制度，及时核对收入金额，确保资金安全。报销管理本年度公司共报销费用50万元，包括差旅费、办公费、业务招待费等。我们严格按照公司报销规定审核单据，对发票、单据等材料进行严格把关，防止不合规和虚假报销。本年度收款与报销管理情况 收款方面部分客户采用现金支付方式，存在一定的风险。同时，由于公司业务的不断扩张，主营业务收入也相