学校财务出纳员年度工作总结.pptx

2023学校财务出纳员年度工作总结 CATALOGUE目录工作概述财务收支管理资金与资产管理财务报表与预算服务与支持挑战与解决方案未来规划与目标 工作概述01 处理学校日常现金收支和…负责日常报销、工资发放、资金结算等现金及银行收付工作。编制和录入会计凭证根据审核无误的原始凭证编制记账凭证，并确保录入准确无误。财务报表编制与分析定期编制财务报表，分析学校财务状况，为学校决策提供支持。保管库存现金和有价证券保管学校库存现金、银行存款、有价证券等，确保资金安全。工作内容与职责 确保资金安全与合规严格遵守国家法律法规和学校财务制度，保障学校资金安全，确保收支合规。提高工作效率与质量积极优化工作流程，提高工作效率，确保会计核算准确性和及时性。推进信息化建设熟练掌握财务软件和办公软件，推动学校财务信息化建设，提高财务管理水平。工作目标与任务 工作成果展示要点三保障学校资金安全严格执行财务管理制度，确保学校资金安全与合规，全年未发生一起财务风险事故。要点一要点二提高工作效率与质量实现各类财务报账、核算等业务的信息化管理，提高工作效率和质量，获得学校领导和师生好评。推进信息化建设协助学校实现财务数字化管理，提高财务管理水平，为学校事业发展做出积极贡献。要点三 财务收支管理02 按照国家财政政策和学校财务规章制度，对学校的各项收入进行规范核算，确保收入的合法性和合规性。学校收入管理规范收入核算对学校各项收入进行及时入账，保障学校资金的安全性和可靠性。及时入账结合学校实际情况，对学校的收入数据进行深入分析，为学校的决策提供数据支持。收入数据分析 保障重点支出优先保障学校教学、科研等重点领域的支出，确保学校核心业务的顺利开展。严格支出审核严格审核各项支出，确保支出的合法性和合规性。支出效益评估对学校的各项支出进行效益评估，确保资金使用的有效性。学校支出管理 按照国家税收法规和学校财务规章制度，按时申报纳税，确保学校无税务风险。按时申报纳税合规税务管理税务筹划实施合规的税务管理，保障学校不违反国家税收法规。在合法的前提下，进行合理的税务筹划，最大程度地减少学校的税务负担。03报税与税务管理0201 资金与资产管理03 每日收取并清点现金，确保现金数额准确无误。严格遵守支票签发制度，保证支票使用合规、流转顺畅。对收取的现金和支票进行仔细核对，确保与相关凭证和账目一致。现金与支票管理 银行业务与结算协助处理银行转账和其他银行业务，确保转账金额准确、及时。每月编制银行余额调节表，核对银行账户余额与会计记录的一致性。及时处理银行对账单，核对并更新学校银行账户信息。 学校资产管理负责管理学校固定资产账户，确保资产信息准确、完整。对学校资产变更情况进行及时记录和账务处理，保证资产信息的准确性。定期对学校资产进行盘点和清查，确保资产安全、使用合理。配合相关部门对学校资产进行合理规划和调配，提高资产使用效率。 财务报表与预算04 严格遵守《会计法》等法律法规，按照上级主管部门要求，编制学校年度、季度财务报表，真实、准确反映学校财务状况。财务报表编制编制方法合规报表内容完整，包括资产负债表、收入支出表、现金流量表等，清晰反映学校经济活动。报表内容完整按照上级主管部门规定的时间节点，及时报送财务报表，确保数据准确无误。报送及时准确 报告撰写规范撰写财务分析报告，规范使用文字、数据、图表等多种形式，使报告更具可读性和说服力。数据分析深入运用财务软件等工具，对学校财务数据进行深入分析，为学校决策提供参考依据。建议可行性强针对学校财务管理工作中存在的问题，提出切实可行的改进建议，促进学校财务管理水平的提升。学校财务分析 根据学校实际情况和发展规划，科学合理编制学校年度预算，确保预算的可行性和可操作性。学校预算与计划管理预算编制合理制定学校财务计划，明确各项经费的来源、使用方向和预期目标，保证经费使用的透明度和合理性。计划管理有序加强对预算执行的监督和管理，确保各项经费的合理使用和有效支出，防止预算超支和滥用现象的发生。预算执行严格 服务与支持05 报销与福利为教师和员工提供合理的报销和福利待遇，如差旅费、加班费、节日津贴等，积极配合解决工作中的问题。按时发放工资准确核算教师和员工的工资，按照规定流程及时发放，确保工资的准确性和及时性。沟通与协调及时与教师和员工沟通，了解他们的工作需求和困难，积极协调解决，提高工作效率。教师与员工服务 学生服务学费与杂费收缴负责学生的学费和杂费收缴工作，确保费用的及时收缴和正确使用。助学金与奖学金发放准确核算助学金和奖学金的金额，及时发放给符合条件的学生，确保公平公正。沟通与反馈及时与学生和家长沟通，了解学生在学习和生活中的困难和需求，积极协调解决，提高服务质量。010203 制定合理的采购计划，确保学校各项设备和物资的及时供应和使用，同时对