各公司单位财务部职责（3篇）.docVIP

第PAGE1页共NUMPAGES1页 各公司单位财务部职责 联系部门：酒店各部门 工作职责： 一、协助财务部经理组织和领导酒店的财务会计工作，对各项财务会计工作进行布置和核查监督财务计划的实施，及时了解，计划执行中存在问题，解决实际问题。 二、根据酒店的实际情况制定有关财务管理制度和实施细则，监督各项财力制度，财经纪律和会计规则的正确执行。 三、参加酒店有关经营管理活动的会议，协助财务部经理进行企业决策，审检每日销售日报表，向酒店领导提供财会住处财务指导和改善酒店经营管理的建议。 四、参与酒店编制财务预算，制定工作程序和财力管理措施;组织编制企业财务会计报表和统计报表。 五、制定和审查酒店有关费用开支的手续程序，制定有效的会计核算系统，制止违反财务制度的现象发生。 六、保护酒店的财产和物品财产管理的规定和报批手续，检查规定的执行情况。 七、负责财务部员工的人事安排和工资历，奖励的评定，负责财务人员的思想教育和业务培训。 各公司单位财务部职责（二） 1、负责管理公司日常备用现金。格遵守公司资金管理办法等相关制度，做到现金日清月结。并应每日清查盘点现金，保证帐证相符、账款相符，发现差错应及时清查更正。 2、负责公司日常现金收付业务。每日及时登记现金日记帐，审核现金支付单据是否符合相关规定，包括审查报销手续、发票票单据、金额是否准确无误，临时借支的用途、使用期限和报销期限等。 3、负责管理公司银行存款账户及办理银行款项收付工作。每月按时到银行取得银行对账单，并与银行账相互核对，如有差异应及时编制银行余额调节表。 4、严格审查临时借支的用途、报销控制使用限额和报销期限。 5、负责保管及整理公司资金收付的有关单据，并及时交与总账助理人员进行账务处理。 6、负责公司的资金预算工作，按时编制公司资金使用报表，并报送相关领导。 7、负责公司工资的发放。 8、完成财务经理安排的其他工作。 各公司单位财务部职责（三） 1、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对。 2、负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。 3、负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证帐实相符、保证仓库实物帐与总帐、明细帐数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行帐务处理。 4、负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登帐。填制记帐凭证应做到数字真实、内容完整、帐物相符。 5、负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。 6、负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与集团公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理。 7、负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台帐。 8、负责编制和登记各类明细帐、总帐并定期结帐。 9、负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。应在每月____日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理、董事会审核。 10、负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。 11、监督月末、年末存货的盘点工作。 12、负责指导及安排总账助理人员日常工作。完成财务经理安排的其它工作。