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地方政府专项债券经验 交流-保障性安居工程领 域案例分享 一、地方政府专项债券政策最新动向 目录 二、专项债券案例分析（保障性安居工程） 一、地方政府专项债券政策最新动向 ➢ 2023年全国地方专项债情况 • 新增专项债券全年额度 38000亿元 • 2023年已发行额度 33087亿元（1-9月，含中小银行发展专项债券） • 2023年发行进度 87.07% • 平均期限18.16年，平均利率3.04%。 一、地方政府专项债券政策最新动向 ➢ 2023年全国地方专项债情况 一、地方政府专项债券政策最新动向 ➢ 2023年河北省1-9月发行情况 • 从河北省新增专项债券发行情况来看，1-9月份，总共发行金额为1925.08亿元，其中2 月发行两次，共计802.78亿元，4月发行187.15亿元，6月份发行149.98 亿元，8月份发行两 次，共计785.15亿元，中小银行补充资本金150亿元。（以上数据不含再融资） • 发行情况：新增专项债券发行期限涉及5年期、10年期、15年期、20年期、30年期五种 类型。 • 资金主要用于市政和产业园基础设施建设、医疗卫生、棚改、老旧小区改造等。 • 本年最新申报常用年份为10年期和20年期。 一、地方政府专项债券政策最新动向 ➢ 2023年河北省1-9月发行情况 一、地方政府专项债券政策最新动向 ➢ 2024年谋划要求 时间节点：2023年5月份，国家发改委下发 《关于进一步加强地方政府专项债 券项目审核把关提高专项债券项目管理水平的通知》中明确：每年3、6、11月三次 组织申报专项债券。其中2023年项目第一次申报时间为2022年10月18日，截止时 间为11月16日，按照以往的经验2024年专项债券正式申报工作将于10月中旬开始。 一、地方政府专项债券政策最新动向 ➢ 2024年谋划要求 • 2023年专项债投向新增了两个领域。 投向新增领域：新基建、新能源 • 2023年专项债用作资本金新增了三个领域。 资本金新增领域：国家级产业园区基础设施、煤炭储备设施、新能源电网 （包括大 型风电光伏基地、抽水蓄能电站、村镇可再生能源供热、深远海风电及送出工程、 新能源汽车充电桩） 2024年新谋划项目可参照2023年支持领域进行申报。 一、地方政府专项债券政策最新动向 目录 二、专项债券案例分析（保障性安居工程） 二、专项债券案例分析（保障性安居工程） ➢ 保障性安居工程定义 保障性安居工程主要包括四类。 第一类是保障性住房建设，包括保障性租赁住房、廉租住房、经济适用住房、 公共租赁住房、限价商品住房; 第二类是棚户区改造，包括城市棚户区、国有工矿棚户区、林区棚户区、垦 区棚户区和煤矿棚户区; 第三类是农村危房改造和游牧民定居工程; 第四类是城镇老旧小区改造工程。 二、专项债券案例分析（保障性安居工程） ➢ 保障性安居工程发行情况 2023年1-9月河北省发行专项债券1775.08亿元，其中保障性安居发行额度 266.63亿元，占比15.02%，其中棚户区改造占比超过4/5。 二、专项债券案例分析（保障性安居工程） 通过率高的项目领域主要有：交通基础设施（收费公路、城市停车场）、生 态环保、社会事业、城乡冷链等物流基础设施、市政和产业园区基础设施、保障 性安居工程等项目。 主要特征，一是投向领域比较清晰，发改部门可以快速了解建设内容，匹配 审批处室；二是收益来源比较明确，项目本身可以带来一定收益；三是建设内容 比较单一，不容易触碰负面内容。 二、专项债券案例分析（保障性安居工程） ➢ 保障性安居工程政策 2021年国家财政部办公厅、国家发改委办公厅联合发布 《关于梳理 2021年新增专项债券项目资金需求的通知》 （财办预〔2021〕29号）： 明确2021年新增债券重点用于七大领域以及国家重大战略项目、保障性 安居工程（城镇老旧小区改造