企业出差补贴报销制度(1).docVIP

和晟杰（厦门）金融技术服务有限公司 And sheng jie (xiamen) financial technology service co., LTD 企业出差补贴报销制度（暂行） 个工作日以上的视为出差。被公司外派置厦门以1员工经批准前往外地工作 第一条 外的地点工作的情况除外。 主要包括： （一）因业务需要、主管部门及相关单位要求需出差服务者； （二）代表本公司出席各项工作会议或因业务需要参加考察、培训者； （三）有特殊公务获准出差者。 第二条 出差程序 （一）出差审批 。、凡因公出差者，均需填写“出差报告单”1 、员工出差实行逐级审批制。一般员工出差报部门负责人审批，部门负责人及总经理2 报董事长审批。 （二）出差借款 经财务主管审核后，“出差报告单”凭直属领导批准的员工出差前可依据实际情况，、1 在财务部适当预支差旅费，预支款项按照每人每日一百五十元加上城市间往返交通费 计算。 、多人出差到同一地点的，由一人办理借款手续。2 人3、个人出差或贰人一同出差总借款金额单次不得超过贰千元。多人出差情况下（3 ，申请借款总金额最高不得超过叁千元，叁千元以下按照第一条规定申请人以上）3或 款项。 天或上次借款未核报完且借款已用完的情况下，由出差人本20、连续出差天数超过4 人自己预先垫付，待出差回来后，根据票据金额和预支款金额据实报销，费用多退少 补。 （三）出差考勤 “出差报告单”获批后，出差人员持“出差报告单”至人事专员处登记，以备考勤。、1 、在出差归来后凭“出差报告单”到人事专员处办理考勤核实手续。2 - 1 - 和晟杰（厦门）金融技术服务有限公司 And sheng jie (xiamen) financial technology service co., LTD 、出差员工在出差期间的考勤由部门负责人考核。3 、员工出差后，每日需以短信或电话形式向直属领导汇报当日工作。以此作为出差期4 间的考勤依据。不按此规定执行者，按旷工论处。 、出差期间非因公务绕道停留，应事先以电话说明事由，经部门负责人核准，并应在5 返回后补办请假手续。非公务产生的所有费用由出差人本人自理，公司不予报销。 （四）出差报销 、出差报销流程图：1 经办人按要求整理、粘贴原始单据 财务主管审核签字经办人签字 审核签字)直属主管(总经理 行政部审核签字 行政存档 会计填单入账 出纳核算付款 （背面 、报销时间：出差人员应在出差返回后五个工作日内填写“差旅费报销单”2 一并交由部门负 ，，附上“出差报告单”并写明费用报销明细）,粘贴相关报销单据 责人审核，审核后，交财务部进行报销。手续未完成前不再预支差旅费。 “差旅费报销单”和出差期间所有报销票据。、“出差报告单”、报销所需单据：3 、报销票据的要求：原始凭据必须是填写完整，印章齐备，符合规定的正规发票（长4 。报销人员需要途车票需填写起止地点、时间，住宿票据需填写起止时间、天数） 在每张原始单据背面签名，写明出差事由。并在住宿票据上注明宾馆的房间号码。 、报销票据的粘贴：出差人员需要将出差期间的所有报销单据粘贴在“差旅费报销5 - 2 - 和晟杰（厦门）金融技术服务有限公司 And sheng jie (xiamen) financial technology service co., LTD 的原则整齐牢固的粘贴，“先分类再按照时间顺序”所有原始凭证应按照背面。单” 。不属于差旅费项目的票据要分开粘贴（如餐票，购物票等） “差旅费报销单”的“附件张数”处用大写正确填写原“差旅费报销单”的填写：、6 “费用归属部门”一。)“出差报告单” 不包括“差旅费报销单”及(始凭证