员工差旅费管理制度.pdf

Word 员工差旅费管理制度 q企业员工差旅费管理制度 企业员工差旅费管理制度 一、依据有关文件和制度,结合我校的实际,采纳限额内的实报 实销制度。即出差费用(住宿费、来回交通费和固定出差补贴之和) 超过限额标准时,在相应限额标准内报销。而出差费用低于此限额标 准时,按实际金额报销。 二、本校员工因业务需要出差,出差前应填写《出差申请单》(格 式须明确记录出差日程、出差目的地及出差要务等),出差期限由部门 主管或校长视状况需要限定日期,事前予以核实核定,并送校办备案, 登记出差相关内容。 三、出差人凭核准的《出差申请单》,可向财务部借支相当数额 的差旅费。并填写借款单。其预借款额,须经由部门主管初审,呈校长 核准后暂借支付。出差完毕应于三日内填具 《差旅费报销单》,结清 暂借款项,未于一周内报销者,财务部应将该员工预借差旅费在当月 工资中扣回,待其报销时再行核付。 四、员工在郊区及短程或其他同日可来回出差,出差时应经部门 主管核准。当日出差,除按正常工作日支付当日工资外,原则上不支给 交通费以外的任何费用,交通费凭乘车凭票据实报实销。当日出差人 员必需于当日赶回,不得在外住宿。市内不在出差范围内。 五、出差人员住宿、城区交通费,杂费(包括:手机费,伙食费), 最高定额按以下标准核发(住宿及公交、出租费须凭票据报销),超支 第 1 页 Word 部分不予报销。即包干、定额使用,不再额外报销市内交通及个人伙 食费。 1、住宿:北京、上海、广州、深圳四城市住宿费用最高报销300 元/天。除京、沪、粤外的省会城市住宿费用最高报销260元/天。二、 三级城市住宿费用最高报销160元/天。 2、交通费80元/天 3、杂费 80元/天 六、来回交通费和业务款待费不在以上限额内。 1、出差交通工具的选择:原则上应优先选择乘坐火车或汽车作 为交通工具(轮船不能超过二等舱),坐车时间在8小时以内的,必需 选择火车(不包括软卧)或汽车。特别或紧急状况下需乘坐飞机的,必 需经部门主管及校长批准方可。来回交通费凭票实报实销。假如个人 意愿选择乘飞机的交通方式,只能根据火车硬座车票费的票价报销。 2、出差期间若需要有业务款待费等开支的,须事先向主管负责 人申请,并有额度限制的批示,业务款待费在批准额度内实报实销。 七、住宿标准:原则上不得入住星级酒店,关系学校形象的出差 (如商业谈判、签署合同等)需要入住三星级酒店及以上的,事前需要 部门主管及校长的特批。单次长时间出差或多人次出差,而客户方不 供应住宿的,可考虑在当地租房,以节省酒店住宿本钱。 八、假如出差期间未住酒店,而自己解决住宿的(如住在亲戚、 伴侣家里),按赐予同等住宿费标准50%的补贴。若客户方供应住宿的, 不再报销住宿费。 第 2 页 Word 九、员工报销出差旅费时,应据实提缴收据,经核实如发觉有瞒 报、虚报,除将所领款追回外,并视情节之轻重,酌予惩办。 十、出差人员在出差期间或出差后,应准时将出差相关状况向部 门主管汇报,并准时到校办报到。逾期未报到,视旷工处理;或出差相 关状况报告不实者不报销出差费用。 公司员工差旅费报销管理制度 一、总则 1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。 2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能来回的出差。 3、本制度适用于本公司因公出差的全部人员。 二、报销标准 说明: 1、出差工资 按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无 假日加班双倍工资。 2、出差住宿费 (1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算 报销，超标准的，超出部分自理。客户单位供应住宿的，无住宿补助。 3、交通费: (1)乘坐火车，