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2023年上半年度工作总结下半年工作规划 ***股份有限公司 2023年7月 一、***概况 ***股份有限公司地处现长三角一体化示范区，位于江苏省汾湖高新技术开发区，创建于1992年，注册资金2.5亿元，是一家集设计、制造、销售、安装、服务于一体的现代化专业电梯生产企业，是中国电梯协会理事单位。公司规划占地面积700亩，已建厂区360亩，厂房建筑面积15.5万平方米。 目前，公司所有产品均在公司总部生产制造，在外部未设立生产制造基地。 主要产品 产品涵盖各类电梯、自动扶梯、自动人行道、客用电梯、观光电梯、别墅电梯、 货用电梯、医用电梯、立体停车库等。 品牌优势 公司拥有国家级博士后科研工作站，省级企业技术中心、工程中心。2018年3月，***入选中国房地产协会发布的中国房企500强首选供应商品牌，位居民族电梯品牌榜单第四位。 技术实力 公司具有雄厚的技术实力和强大的制造能力，电梯的主机、电气控制系统和门机系统等核心部件，均为自主制造。公司建有127米电梯试验塔（测试各种电梯性能、技术参数等专用塔），有7个专用测试井道，并安装了自主研发的8米/秒的高速电梯、提升高度48米的大高度扶梯，这两个产品创下民族电梯品牌两项全国第一。 二、2023年上半年情况 1、经营指标完成情况 序号 考核 指标 年度 预算 实际 完成率 预算 目标 进度 目标 完成 情况 1 收入 57000 28500 22,262.00 78% 2 成本 46000 23000 18,840.00 82% 3 费用 10500 5250 5359 102% 4 净利润 500 250 -2160 2、实际经营情况（截至6月30日） （一）收入部分 2023年1-6月 实现收入： 22262 万元 年度预算： 57000 万元 完成目标： 39 % 按时间进度 应完成： 28500 万元 少完成： 6208 万元 （二）合同产值 截止2023年6月30日止，有效订单为2055台；2018年同期为2451台，同比业绩减少16.16%。 以上业绩按产品种类分类为： 电梯：1800台；自动扶梯：213台；自动人行道：42台。 2023年1-6月新签合同 XXX 万元，2018年结余合同 XXXX 万元，扣除已入账收入 XXX 万元，仍有 XXXX 万元合同未履行。 售后维保上，目前公司维保电梯总数为1785台。其中江苏688台，河南373台，广西190台。 （三）损益情况 收入总额： 22262 万元 成本总额： 18840 万元 费用总额： 5491 万元 （其中：管理费用 2378 万元，销售费用3178万元，财务费用 -65 万元） 利润总额： -2159 万元 归母利润： -2159 万元 （考核指标： 500 万元） 科目 1-6月实际金额 年度预算金额 1-6月预算金额 实际完成百分比 备注 一、收入 22,262.00 57000 28500 78% 　 二、成本 18,840.00 46000 23000 82% 　 三、费用 5359 10500 6000 89% 　 1、人工费用 3266 7800 3900 84% 工资、社保、公积金及福利 2、办公费用 34 80 40 85% 　 3、财务费用 -66 -80 -40 165% 　 4、其他 2816 2700 1350 209% 　 四、利润总额 -2159 667 333 -648% 　 五、净利润 -2159 500 250 -864% 　 六、所得税 0 167 83 0% 　 七、归母利润 -2159 500 250 -864% 　 ■应收账款 21006 万元，较2018年初减少2039万元； ■应付账款 18185 万元，较2018年初增加2603万元； 其中：到期应付账款3404万元；我司生产性物料采购采用每月10号集团支付，其中3404万元于2023年7月10日支付。 （四）、公司人员情况 ■截止到6月30日在职：1036人，本科及以上人员：81人； ■其中：管理人员 224人，营销人员265人。营销网络上，公司目前建立7个大区、22个分公司、3个服务中心、3个办事处。所有分公司、服务中心和办事处人员共计177人。 ■ 2023年，入职108人，离职114人，离职率10.4%； ■ 与2018年初相比，净 增 -113人，增长率-9.3 %。 （五）、研发情况 2023年电梯电气共16项立项项目，进展情况如下： 2023电梯电气研