酒店财务管理制度15篇.docx

PAGE PAGE 1 酒店财务管理制度15篇 【第1篇】酒店财务报销管理制度（8） 酒店财务报销管理制度(八)  1、借款及报销的审批权限 :  1.1 酒店员工因公出差借款或报销,由各部门经理审签后,报酒店财务部门审核,并送总经理批准,方能借款或报销。  1.2 员工出差应填写出差申请单,并按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费。  1.3 员工出差返回后,填写差旅费报销单,按规定的时间及审批手续到财务部门报销。  2、员工差旅费报销标准:  2.1 员工出差分 长途和 短途两种,即当天能往返的为 短途,出差时间在一天以上的为 长途。  2.2 出差住宿费报销标准:(元/人/天)  职务 标准  一般人员80  部门经理级 120  公司副总经理级 180  2.3出差补助标准:  2.3.1 员工短途出差视同出勤,不再享受出差补贴。由于特殊原因造成误餐,经总经理批准后,最高享受8元/天的补贴。  2.3.2 长途出差补助标准:(元/人/天)  职务 标准  一般人员 15  部门经理级 25  公司副总经理级 35  2.4 员工出差交通报销标准:  2.4.1交通工具:酒店总经理可根据聘任协议乘坐飞机、软卧;部门经理级及以下:乘坐火车硬卧、快客。外聘经理上任可乘坐协议规定的交通工具。  2.4.2员工长途出差交通费,经理级(含)以上人员的陆路交通费可实报实销;经理级以下人员原则上不得乘坐出租车,如有特殊情况需乘坐出租车时,需经总经理批准后,方可报销。  2.4.3 员工在本市内办事,无特殊情况,不得报销出租车票。  3、员工差旅费报销规定:  3.1 住宿费,交通费按规定标准执行,超标自付(如有特殊情况需总经理批准方可报销),节约归已。  3.2 膳食补助费按规定标准领取,不得报销与此相关的费用。  3.3 通讯费以邮局凭证报销。  3.4 交际费用由领导核定并填写客餐报销单,经总经理批准方可报销。  3.5 短途出差不享受住宿补助。  3.6 出差人员无住宿费用时,则可按住宿标准的50%领住宿补助。  3.7 员工出差返回后于5个工作日内报销,未按规定时间报销的,财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费,待报销时再行支付。  3.8 超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据,财务部门不予报销。  3.9 财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询,如有虚假行为酒店将按情节轻重处罚。  4、员工探亲路费的规定:  除有协议规定的外,员工探亲费不予报销。  5、本制度由酒店财务部制定并负责解释。   【第2篇】酒店财务会计档案管理财务管理制度 酒店财务管理制度之财务会计档案管理  一、酒店财务会计档案包括会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料;  二、会计经理每年对酒店财务会计档案按种类、分年度装订成册,并在封面上记载档案内容、时间、页数、编号予以归档;  三、财务会计档案须按国家《会计档案管理制度》的规定时间进行保管。  四、财务会计档案未经总经办批准不得外借,内部借阅须经财务总监批准并办理相关借阅登记手续。  五、财务部的管理人员因工作变动,需办理档案移交手续,监交人、移交人和接收人须在移交清单(册)上签认。  六、财务会计档案保管期满需销毁时,会计经理须提交书面销毁意见及需销毁的会计档案清册,经财务总监审核,呈报总经办批准后执行。销毁时,由会计经理与总经办指定人员共同销毁,并在销毁清册上签名及加盖公章。   【第3篇】yj酒店财务管理制度 流动资金管理制度  1、酒店的流动资金既要保证需要又要节约使用,在保证按批准计划供应营业活动正常需要的前提下,以较少的占用资金,取得较大的经济效益。  2、要求各业务部门在编制流动资金计划时,严格控制库存物品,物料原材料的占用资金不得超过比例规定。  3、除经批准为特殊储备者外,超储物资商品原则上不得使用流动资金,只能压缩超储的商品、物料,以减少占用流动资金。  4、严格遵守不得挪用流动进行基建工程的规定,严格遵守有关财务法规和制度。  5、使用的基本要求  (1)在符合国家政策和酒店总经理室、总经理要求的前提下,加速资金周转,扩大经营,以减少流动资金的占用。  (2)加速委托银行收款和应收款项的结算,减少对流动资金的占用;  (3)各业务部门应办理流动资金存货的报批手续,并在每月上报经济业务报表的同时,上报流动资金使用效率的实绩,即流动资金周次数和流动资金周转一次所需的天数。  (4)对商品资金