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对账函
供货方：联系人（电话）： 需求方：联系人（电话）：
序号合同签订日期总金额预付金备注1
以下为贵公司的付款记录
序号付款日期付款金额
1
2
3
4
下列数额出自我公司会计账簿，如与贵公司财务记录相符，请在本单下端“1、数额核对准确无误”处盖章确认；如与贵公司记录不符，请在“2、数额核对不符及需说明事项”处将明细回复我公司财务部以便核实。
截止日期贵公司欠款备注
核对结果：
1、上述数据准确无误。2、上述数据有误，说明如下：
贵公司联系人签字：贵公司联系人签字：
公司（盖章）公司（盖章）
备注：即使上述款项已经在截止日期之后付清，也请贵公司扫描回复或原件回复我公司。
联系人： 电话：
年月日
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