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农民合作社报表格式
-标准化文件公布号:〔9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
3
科目汇总表
科目 科目名称
月 初余 额
本 月发 生额
月末余额
编号 借 方 贷 方 借 方
贷 方 借 方 贷 方
1001
库存现金
12,000.00
5,253.00
5,599.28
1002
银行存款
579,100.00
924,923.45
1,316,025.00
1012
其他货币资金
1,500.00
1121
应收票据
999,250.00
118,500.00
200,000.00
1122
应收账款
135,588.80
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