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第一部分 公司基本情况简介
一、公司基本情况简介
XX有限公司系以 为主导产业的公司。公司注册资本为 万元,截止2011年X月X 日
公司总资产为 万元。总负债 万元,所有者权益 万元。2011年1-X月公司共实现营业收入 万
元,利润总额 万元。
第二部分 公司报表分析
一、资产结构及变动情况
表 1-1 资产负债表项目变动情况 单位:元
项目 期末数 结构(% ) 年初数 结构(% ) 增减金额
流动资产合计
其中:货币资金
预付账款
应收账款
其他应收款
存货
非流动资产:
长期投资
固定资产
在建工程
无形资产
资产总计
流动负债合计
其中:短期借款
应交税费
应付账款
预收账款
其他应付款
非流动负债:
其中:长期借款
所有者权益总计
项目结构变动说明:
1、增减原因(增减幅度 20% )
2、货币资金结构:银行存款期末 元,保证金期末 元,库存现金 元。
3、应收账款、预付账款、其他应收款帐龄结构,一年以上应收、预付、其他应收形成原因,
预计收回时间。
截至2011年 月 日,本公司应收账款(预付账款、其他应收款)欠款金额前五名合计
元,占应收账款(预付账款、其他应收款)总额比例 %。应收账款(预付账款、其他应
收款)前五名列示一下。
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4、存货占用情况:存货占资产 %,存货的分布情况,存货比重较大金额说明其类别、名
称、原因及占用时间。
5、主要固定资产增减变动情况:在建工程转固、新购大型设备、处置固定资产等
6、在建工程进度情况:主要工程项目 工程预算总造价 开工时间 工程进度已付款项 预
计完工时间
7、应付账款、预收账款、其他应付款的帐龄结构,一年以上应付、预收、其他应付形成原
因。
截至2011年 月 日,本公司应付账款(预收账款、其他应付款)欠款金额前五名合计
元,占应收账款(预收账款、其他应付款)总额比例 %。应收账款(预收账款、其他应付款)
前五名列示一下。
二、损益情况
利润及盈利能力情况表 单位:人民币元
项目 本月数 上月数 本年累计 去年同期
营业收入
营业成本
营业税费
销售费用
管理费用
财务费用
资产减值损失
投资净收益
营业利润
营业外收支
净利润( 含归
属于少数股东
权益的部分)
归属于母公司
的净利润
影响利润因素:
说明各项目增减变动原因及对利润的影响
三、偿债能力分析
表3-1 偿债能力指标表
项目 期末数 年初数 去年同期 与年初比 与同期比
资产负债率
流动比率
速动比率
注: 流动比率=流动资产/流动负债
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速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
资产负债率=负债合计/总资产
文字叙述各项比率增减的原因及影响
四、营运能力分析
表 4-1 营运能力指标表
项目 期末数 年初数 去年同期 与年初比 与同期比
应收账款周转次数
应收帐款周转天数
存货周转次数
存货周转天数
应付账款周转次数
应付帐款周转天数
注3 :存货周转率=
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