易飞标准自定义财务报表格式设计.pptx

标准、自定义财务报表格式设计课程大纲 录入报表格式1报表设计 自定义会计报表2 常见问题分析3 问与答4课程大纲 录入报表格式1报表设计 自定义会计报表 2 常见问题分析3 问与答4录入报表格式录入报表格式除了一般常用之报表外，本系统提供其他报表设置作业，针对企业中对于某些会计科目之区间须进行统计及比率分析，提供会计人员自订报表格式及公式录入报表格式从模板导入格式：导入格式再细节修改手工输入格式：输入格式，工作繁重，容易出错录入报表格式-从模板导入格式期初开账引入会计科目的同时导入标准的报表格式录入报表格式-导入的标准的报表格式录入报表格式-打印码1录入报表格式-打印码2Y.展至明细：报表打印时，打印种类可选择 “选择科目级次”或是“不展明细”；N.不展明细：报表打印时，打印种类不论选 择什么，都不展明细。录入报表格式-打印码3L.左 R.右 l.左底 r.右底(资产负债) 只有账户式资产负债表才会用到此字段来判断左右边，其余报表都不管此字段的设置皆靠左边。账户式资产负债表是左右结构，左边列示资产，右边列示负债和所有者权益。录入报表格式-空格仅能输入0-9，默认为0，表示本行打印时，前面需空格的格数录入报表格式-科目 [F2]会计科目信息查询，名称、别名默认抓ACTMA中的信息，可以修改。录入报表格式-行次对应报表打印预览显示的行次录入报表格式-来源码录入报表格式-来源码说明来源码： 1.期初余额2.期末余额3.当期异动额 4.期初余额变号5.期末余额变号6.当期异动额变号 11.期初借方余额12.期初贷方余额31.当期异动额(含结转) 21.期末借方余额22.期末贷方余额61.当期异动额变号(含结转) 7.当期借方发生额71.当期借方发生额变号 8.当期贷方发生额81.当期贷方发生额变号 9N.第N项合计值 若报表性质为1.时点时，单身来源码不可输入1、3、4、6、31、61。 注意来源码：期末余额和期末借\贷方余额的区别。 举例说明，1001科目下的末级科目期初都是0， 100101本期发生 ： 借 100， 100102本期发生 ： 借 50， 100103 本期发生 ： 贷100， 则1001科目的期末余额借50，期末借方余额150，期末贷方余额100。录入报表格式-1-9项对应前面来源码：9N1-9项： 只能输入+、-、0、空白。 +：表示该科目金额在该字段要累加。 -：表示该科目金额在该字段要累减。 0：表示该字段要归0。录入报表格式-%项只能输入+、-、0、%、R、空白。+：表示该科目金额在该字段要累加。-：表示该科目金额在该字段要累减。0：表示该字段要归0。%：表示该科目金额要计算百分比，该科目金额当分子，累计值当分母。R：表示该科目金额要放至该字段且要计算百分比，该科目金额当分子及当分母。在损益表和利润表中，无法实现%的功能，%只对资产负债表才有效 录入报表格式-部门1.科目不作部门管理时，则起始部门编号和截 止部门编号等于空白且不可输入；2.如报表格式设起始\截止部门，在报表打印时，所选的部门须在报表格式设置的起始\截止部门内的信息才会印出。录入报表格式-实例录入报表格式-实例录入报表格式-实例录入报表格式-实例课程大纲 录入报表格式1报表设计 自定义会计报表 2 常见问题分析3 问与答4自定义会计报表 自定义会计系统中各类报表的格式，如资产负债表、损益表等，本程序与【录入报表格式】功能相仿，但更灵活、方便自定义会计报表-从模板中导入报表从模板中导入报表--单头的载入按钮，期初使用时从模板中导入，不要重复导入自定义会计报表-从模板中导入报表自定义会计报表-标题栏行数定义单身中最上方的几栏是报表中的标题栏，标题栏在打印时是每页都固定在表身上方的对于大多数财务报表标题栏行数都是1自定义会计报表-报表类型 选择不同报表类型时，公式开窗后会根据需要自动设置默认取数方式，方便录入。 例如选择资产负债表类型，公式开窗后会自动选择时点类的取数方式。自定义会计报表-表头格式定义自定义会计报表-表头格式定义可以直接输入，也可以选择变量自定义会计报表-列类型为某一列指定列的类型常规：该列在打印时会自动左对齐,例如A,B列;数值型：该列会右对齐，而且具备所有数据列具有的功能，如设置负数为红字，自动加千分位，设置小数位等，例如C,D列。自定义会计报表-公式设置单元格的设置：F2开窗，输入公式自定义会计报表-科目编号自定义会计报表-取数类型类似于录入报表格式来源码自定义会计报表-年度自定义会计报表-起始期间自定义会计报表-截止期间自定义会计报表-币种自定义会计报表-原币金额自定义会计报表-包含结转金额自定义会计报表-核算项目自定义会计报表上面选择好之后点添加自动生成公式公式检查自定义会计报表公式设置