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出纳工作的述职报告精华5篇 财务出纳述职报告 篇1 尊敬的领导: 我从__年开始在公司工作，被分配到__办事处担任委派财务经理，并已经一年了。在公司各位同事的大力支持和其他相关人员的积极配合下，我和大家一起团结一心，扎实工作，较好地完成了各项任务。 现在我向大家简要汇报近一年来我的工作和学习情况: 一、自我严格要求遵章守纪，团结同志 自我到公司上班以来，我始终保持严格要求自己，每天按时上下班。同时我遵循公司各项规章制度，从不搞特殊，从不向公司提出不合理的要求。对公司的所有人员，无论是经理还是工人，都积极与他们搞好团结，不会无原则地纠纷，不会做出不利于团结的事情，不会说出不利于团结的`话。 二、尽职尽责完成工作职责 我在__办事处主要从事财务工作，针对此，我从以下方面做了一些工作: 1、严格控制__办事处现金支出 我严格按公司发布的备用金管理办法相关规定进行备用金的控制。对于不符合要求的发票、超出费用报销范围的支出或相关手续不完善的报销凭证，我坚决不予报销，将合肥办事处发生的费用控制在预算范围内。 我制定了__办事处备用金二次借款管理办法，对二次借款进行严格控制，提醒借款员工按时归还或冲销借款。对发生的费用及成本及时寄回总部冲销备用金，保证现金的正常周转。 2、认真审核需支付第三方物流承运商的承运费 我严格按合同规定的价格和周期执行费用结算。对所支付金额过大的费用，我会认真审核，并询问相关人员原因。如果发票不符要求，要求承运商重新开具或拒绝报销。 3、按时结算 我按时与__物流部及__销售分公司核对配送费用，并及时向总部申请开票。在开票时，我严格匹配收入与成本，取得统一发票并立即向美菱物流部结算费用。 4、正确计算工资薪酬 我根据公司规定，根据考勤记录和加班情况正确计算员工工资。我会耐心准确地解释员工对当月工资的各项疑问。如果因个人原因造成个别员工工资计算错误，我会及时向办事处总经理及总部人事主管反应，保证员工正当利益不受损。 5、及时向总部报送财务分析与经营分析 我会及时向总部报送财务分析和经营分析，为公司经营决策提供参考意见。 请领导对我的工作提出宝贵意见和建议，我将继续以饱满的热情和精力，更好地完成工作。 此致 敬礼！ 述职人：__ x年__月__日 出纳述职报告 篇2 在紧张的工作中临近岁尾，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作： 一、日常工作 1、与银行相关部门联系，根据公司需要提取现金备用。 2、核对保单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的投保工作。每月按时交公司按揭款。 3、做为现金出纳，每一天对收入和支出的凭证要认真核对，及时记帐。月底和会计对帐、盘点，做月报表。 4、做好2023年各种财务报表，并及时送交部门领导。 二、其他工作 1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交部门领导。 2、为迎接税务部门对我公司帐务情景的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。 三、在本年度工作中 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。从无坐支现金。 2、根据会计供给的凭证，及时发放职工工资和发放工费。 3、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的票据不付款。 随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作资料能够说既简单又繁琐。例如登账，公司各项目独立合算，账本有十几本之多，要逐笔登记汇总。庞大的工作量，使我必须细心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。 随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步来临，学习新的知识早已经显得十分重要。知识是浩瀚的海洋，我们一生所能学到的知识相以于这片海洋来说，是及其的渺小。随着对财务信息处理要求的日益提高，对财务工作者的要求也越来越高。一方面需要借助计算机完成财务核算工作；另一方面是不断推陈出新的财经法规。于是对于我们来讲，熟练掌握计算机操作、不断学习新的财经法规条例都是必需的。或许任何一种产业，一个行业都有各自的背景和发展。要想使自我不被时代抛弃，只得紧紧的跟上时代的步伐。学习，也是唯一的途径。 综上所述。在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自我做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应当掌握的原则。作为财务人员异常需