泰禾智能关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 (1).pdfVIP

泰禾智能关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 (1).pdf

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证券代码:603656 证券简称:泰禾智能 公告编号:2023-075 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示:  本次现金管理受托方:广发银行股份有限公司  本次现金管理产品类型:保本浮动收益型结构性存款  本次现金管理的金额:7,479.00 万元  本次现金管理的期限:2023 年9 月4 日—2024 年3 月4 日  履行的审议程序:合肥泰禾智能科技集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于2023 年3 月20 日、2023 年4 月26 日、2023 年5 月17 日,召开第四届董事会 第十七次会议、第四届董事会第十八次会议、2022 年年度股东大会,审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用2022 年度非公开发行股票部分闲置募集资金30,000 万元(含30,000 万元)及首次公开 发行股票部分闲置募集资金20,000 万元(含20,000 万元),即合计不超过50,000 万元(含50,000 万元)闲置募集资金,购买安全性高、流动性好、有保本约定的 理财产品,包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品,自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起12 个月内有效,在额度内可以滚动使用,并授权 公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于2023 年 4 月27 日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2023-030 )。 一、本次现金管理的概述 (一)现金管理目的 1 使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设计划, 同时可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的 投资回报。 (二)资金来源 1、公司本次现金管理的资金全部来源于 2022 年度非公开发行股票募集资金 中部分暂时闲置的募集资金。 2 、募集资金情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022 〕2135 号文核准,以非公开 方式发行人民币普通股(A 股)股票 31,329,758 股,发行价格为人民币 11.19 元/ 股,募集资金总额为人民币350,579,992.02 元,扣除各项发行费用(不含增值税) 6,086,160.16 元,募集资金净额为344,493,831.86 元。上述募集资金已于2023 年3 月 3 日到账,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进 行了审验,并出具了容诚验字[2023] 230Z0056 号《验资报告》,公司已对募集资金 进行了专户存储。 根据公司《2022 年度非开发行 A 股股票预案》,本次非公开发行募集资金扣 除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目: 拟投入募集资金 序号 募集资金投资项目 项目总投资额(万元) 金额(万元) 1 智能煤炭干选机产业化项目(一期) 30,058.00 30,058.00 2 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 合计 35,058.00 35,058.00 注:公司本次非公开发行股票实际募集资金扣除与发行相关的费用后的实际募集资金净额少于 公司《2022 年度非公开发行A 股股票预案》的计划投资金额,

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