建筑公司财务部管理制度.doc

PAGE2 / NUMPAGES2 建筑公司财务部管理制度 [键入文档副标题] [在此处键入文档的摘要。摘要通常是对文档内容的简短总结。在此处键入文档的摘要。摘要通常是对文档内容的简短总结。] 合同范本 2022\9\30 ;  建筑公司财务部管理制度 　　建筑公司财务部管理制度之相关制度和职责，建筑工程公司财务部管理制度为了加强会计基础工作的管理,提高会计信息的真实性,正确计算公司的财务成果,进一步落实财政部颁发的《会计基础工作规范》,减少或避免不必要的损失,维护公司正... 建筑工程公司财务部管理制度 为了加强会计基础工作的管理,提高会计信息的真实性,正确计算公司的财务成果,进一步落实财政部颁发的《会计基础工作规范》,减少或避免不必要的损失,维护公司正常经济活动,特制定本制度。 1.财务人员职业道德 1.1财务人员在工作中必须遵守职业道德,具有良好的职业技能,严守工作纪律,努力提高工作效率和工作质量。 1.2必须热爱本职工作,忠于职守,严肃认真履行岗位职责,做到爱岗敬业。 1.3必须实事求是,讲求信用,保守公司秘密,做到诚实守信。 1.4会计人员必须真实地反映经济业务事项,公证地提供会计信息。 1.5会计人员必须熟悉并掌握国家的法律、法规和国家统一的会计制度、税法及企业规章,做到坚持原则。 1.6会计人员必须努力钻研业务,及时更新知识,增强职业判断能力,适应工作要求,做到自觉提高职业技能。 1.7会计人员必须熟悉企业的业务流程,运用并掌握财务会计信息和会计方法。 1.8会计人员必须具有鲜明的服务意识、文明的服务态度,做到强化服务。 2.财务部岗位职责 2.1负责会计的管理工作,对各项财务会计工作进行定期或不定期的总结。 2.2负责确定会计核算控制点,建立健全内部会计控制制度并督促贯彻执行。 2.3负责组织编制会计报表、成本表,及时检查下署工作完成情况。 2.4负责督促检查会计人员正确执行国家法律法规、会计制度和企业内部控制制度以及履行岗位职责。 2.5负责原始凭证的审核,准确完整记账、算账、报账及财务档案整理工作。 2.6负责往来账目核算与材料供应商的对账工作。 2.7负责公司的营业执照、代码证和税务登记证的年检工作。 2.8负责财务人员离职的交接工作。 2.9每月30日向公司领导报送各项财务报表。 2.10 负责对保管员、材料员进行定期培训。 2.11 负责同相关部门沟通与协调、落实工作。 2.12 负责落实向建设单位索取工程款工作。 2.13 负责质量保证金反款工作,前题在综合部提供相关材料后办理(备案证、竣工报告)。 3.会计人员岗位职责 3.1熟悉国家财经法律、法规和企业规章制度,掌握本行业业务管理的有关知识,适应公司的工作要求。 3.2按会计制度建账,设置会计科目,进行会计核算和接受监督。 3.3认真做好记账、算账、报表工作,做到内容真实、数字准确、账目清楚,按期报表;(根据税务部门要求,月末30日报成本表,下月;0日前报税务表)迟报一天负激励10-50元。 3.4拒绝接受不真实,不合法的原始凭证(如:假票据等)并向公司负责人汇报。 3.5认真执行公司制定的报销审批制度,按程序审批。 3.6做好财产清查工作,对于财产清查中发现的盘盈和亏损,及时向主管财务领导汇报,以保证账物相符。 3.7成本会计必须到所负责的工地与保管员进行出、入库票据的传递交接工作,并将传递的票据及时的对账、记账,与保管员进行月末盘点工作。 3.8成本会计必须真实、客观地反映各工程成本耗用情况,数字要真实、准确,每月进行一次盘点。 3.9成本会计定期将各工程水、电量签字函复印件及时从保管员处取回报送财务部。 3.10 成本会计必须按规定时间内报表(每月20日盘点,30日报成本表);迟报一天负激励10-50元。 3.11 工程竣工后成本会计必须在一个月内上报竣工成本表。 3.12 遵守法律、法规和国家统一的会计制度规定赋予的其它职责。 4.出纳员岗位职责 4.1认真贯彻执行国家法律、法规及企业管理制度。 4.2保管库存现金、空白支票和空白票据,并对其安全和完整负责。 4.3负责办理现金的结算业务办理时,应按照核定的库存限额和现金支付范围内使用现金,如有违反,负激励100元。 4.4复核或授权审核收付款原始凭证,及时向相关会计岗位传递会计凭证(传递时间不能超过三