企业单位出纳工作职责（3篇）.docVIP

第PAGE1页共NUMPAGES1页 企业单位出纳工作职责 1、负责公司现金日记帐、银行日记帐的登记工作。 2、负责保管现金、空白支票、收据、银行开户资料及网上支付KEY等。 3、及时办理银行结算业务，管理银行帐户;每月____日之前收取上月对帐单并与银行日记帐核对，编制“银行存款余额调节表”，做好后交给会计。 4、按规定办理报销及经营收入手续，收支现金或转帐的款项并加盖“现金收讫”、“现金付讫、“银行收讫”、银行付讫”戳记，同时签章。 5、按时计发公司各类人员的工资、补贴、奖金。 6、每月盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。 7、定时与各分校核对备用金使用及营业收入情况。 8、配合会计人员做好每月的报税工作; 9、完成领导交办的其他任务 企业单位出纳工作职责（二） 1.在财务科长的领导下，办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定，根据会计人员编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，每日提交银行存款及库存现金日报，每月做出银行余额调节表，清理未达账项，做到日清月结。 2.及时登记现金和银行日记账，编制出纳日报表。根据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账。 3.逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额，并随时接受检查，如发现问题，应及时查明原因，向科长报告， 4.做好各种有价证券及收据的保管、发放及收据存根的回收保管工作。 5.每日做好门诊、住院收入上交银行的核对工作，银行进账单必须与当天日报表相符，否则及时查明原因。 6.做好财务印章和空白支票的管理。保证库存现金不超过银行规定的库存限额。 企业单位出纳工作职责（三） 1、打印各项收款单据、发票，及时、快捷收妥客人消费款;在收款中做到快、准、不错收、漏收;对各种____必须认真验明真伪; 2、做好每日收款的统计工作，做到账目明晰，准确无误; 3、负责妥善保管现金、有关印章和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作; 4、协助会计做好会计凭证、账簿、报表的整理、装订工作，建立合同台账，逐笔登记每次付款的时间、金额; 5、完成领导交代的其他工作。