财务部安全工作职责（二篇）.doc

第PAGE1页共NUMPAGES1页 财务部安全工作职责 1.复核采购合同、账单、发票;根据审核无误的单据结算货款。 2.按合同、协议约定时间及时跟踪预付账款发票收回。 3.根据流程单据做好应付账款、预付账款等账务处理，做到账实一致。 4.及时清理各种预付、应付、暂估款，长期挂账的应付、预付、暂付款，按规定办理好销帐手续，及时清帐。 5.认真做好应付、预付款账龄分析工作。 6.定期与供应链对账 7.认真及时完成领导交办的其他任务。 财务部安全工作职责（二） 1、审核原始凭证，填制和审核会计凭证，正确核算收入、费用、成本，编制公司日常报表及年度报表。 2、建立、建全财务相关流程和规定，对财务部日常管理、经营成果、收支计划、资金运作、成本费用等进行总体控制。 3、负责对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报及相关异常处理。 4、负责与银行、税务、政府等相关部门建立并保持良好的合作关系。 5、负责公司合同、财务资料的整理归档工作，及时作好应收货款回收，合理安排应付货款。 6、制定本部门职能人员月、季、年度工作计划，并督导部门人员实施。 7、完成上级主管交办的其他事项和其他部门的协助工作。