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现金流量表
公司名称: 年 月 日 单位: 元
项目
行次
本月数
本年累计数
一、经营活动产生的现金流量:
1、销售商品、提供劳务收到的现金
2、收到税费返还
3、收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
1、购买商品、接受劳务支付的现金
2、支付给职工对职工支付的现金
3、支付的各项税费
4、支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量
1、收回投资所受到的现金
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