超市财务部工作职责.docx

财务部岗位职责 一、财务部工作职责 负责公司财务基础管理该工作和各项财务进出的计划、控制、核算、剖析和查核工作， 合理兼顾、使用资本，有效利用公司的各项财产，实行成本控制，提升公司经济效益。 二、财务部工作主要岗位职能 1、拟定财务会计制度，编制财务计划； 2、组织会计核算、编制财务报表，做到帐表、账帐、帐实、帐证四符合； 3、实时、正确、真是的反应各门店的经营状况； 4、配合辅助店长筹备、分配资本，实时清收应收款项，按期清理来往账项，加快资本周转， 严防资本流失； 5、保存会计档案、会计报表等机密文件； 6、协调与银行、工商、税务等职能部门之间的关系； 二、部门架构 财务经理 出纳对账会计报税会计总会计 三、各岗位职责 （一）财务经理岗位职责 1、负责主持本部门的全面工作，组织并敦促部门人员全面达成本部门职责范围内的各项工 作任务； 2、负责组织公司财务管理制度、各项工作流程及其有关的财务专项管理制度的拟定、改正、 增补和实行； 3、负责组织公司的成本管理工作。进行成本展望、控制、核算、剖析和查核，降低耗费、 节俭花费，提升盈利水平，保证公司收益指标的达成； 4、负责审查公司每个月记账凭据及会计报表； 5、负责审查公司的原始票据和办理平时的会计业务； 6、负责按期检查公司库存现金和银行存款能否帐实符合； 7、负责公司花费估算、收益表及后期数据追踪并实时总结上报进度； 8、负责实时剖析、报告资本运作及使用状况，保证现金流的正常运行； 9、负责对来往科目的监察； 10、负责公司报表的出具及剖析，包含财产负责表、现金流量表、损益表、生鲜表、花费明 细及同比、环比对照表； 11、负责财会人员的业务培训及查核工作； 12、负责向公司总经理报告财务状况和经营成就。按期或不按期报告各项财务进出和盈亏情 况，以便领导实时进行决议； 13、达成公司领导交办的其余工作任务； （二）总会计岗位职责 1、负责公司全部记账凭据的录入及查对工作，并配合出纳进行现金清点工作； 2、负责批发销售单的审查工作； 3、负责供给每个月薪资核算的各项销售数据； 4、负责统计店面用电量、店面加工主厨原料节余量状况； 5、负责与加盟商的对账工作，包含监察加盟店货款及电费充值的余额状况； 6、负责联营商报表支付金额的查对，包含租金、电费、耗材信息费及水费缴纳状况； 7、负责公司保险花费缴纳扣款明细状况的查对工作； 8、负责月初各科目余额的查对及银行存款余额调理表的调整工作； 9、负责公司各部门、店面耗材票据的审查工作，并清点报表入账； 10、每个月公司各部门、店面的固定财产折旧、待摊花费结转摊销； 11、负责店面生鲜和配送花费的分摊统计工作； 12、负责各店面刷卡手续费、联营商报表、生鲜报表的整理工作； 13、负责固定财产的清点及固定财产协议的保存工作； 14、负责整理辞职职工薪资明细表； 15、负责完美本岗位工作流程； （三）对账会计岗位职责 1、负责每个月供给商的投入的黄联票据整理、查对工作，保证供给商票据的正确性； 2、负责前度各部门结算单审查署名流程及进度； 3、负责每个月供给商的对账、结算工作； 4、负责依据有关数据扣除供给商花费； 5、负责当月结算单整理、装订工作； 6、完美供给商的对账、结算时间及流程； （四）出纳岗位职责 1、负责公司现金、及银行网上汇款业务办理，包含店面烟款、电费充值款打款工作； 2、负责每天清点公司现金库及余额； 3、负责店面交款单、手打查收单的采集、查对、存档工作； 4、负责店面零钱兑换业务，保证店面零钱充分； 5、负责按期清点店面收银底款并审查； 6、负责店面职工的薪资核算及发放（包含辞职职工薪资）； 7、负责店面水费、电费、宽带费及各部门花费的缴纳及报销工作； 8、负责汇总店面收银员长短款状况； 9、负责公司财务章、公章、发票章、法人章、及保险箱钥匙管理与保存工作； 10、逐渐完美本岗位工作流程。