商混业务管理流程.docx

附件： XX 市政路桥建材集团有限公司商混业务管理流程 2009 年 2 月 XX 市政路桥建材集团有限公司 目 录 商混业务管理概况… 1 经营管理业务流程… 7 生产管理业务流程… 26 财务管理业务流程… 62 技术质量管理流程… 83 XX 市政路桥建材集团有限公司 商混业务概况 党委书记董事长 党委书记董事长 总经理 生产副经理 经营副经理 财务副经理 总工程师 党委副书 生产部 安全保卫部 经营部 财务部 办公室 人力资源部 技 高强一 站 高强二 站 高强 路新 站 马高 马 高 西 驹 碑 红 桥 店 门 分 主 分 站 站 站 立 黄 路 垡 岗 桥 主 主 分 站 站 站 XX 市政路桥建材集团有限公司 财务、经营、材料和技术质量部门的接口管理 ① 1、日常材料款报销提交领款单和报销单 2、每月28日提供原材料验收单及验收汇总表 3、每月28日提供原材料耗用统计表 4、每月28日提供低耗品、配件和辅助材料验收单 5、每月28日提供低耗品、配件和辅助材料领用小票 6、次月3日提供帐面物资盘点表 7、每月3日前提供当月欠款结算单  财务科 8、外租车油料费用统计表 ⑤ ② ① 1、每月3日前提供设备租费结算单 ④ ② ③ 材料科 ③1、应付租赁费用表 ⑥ ③ 生产科 北京市政路桥建材集团有限公司 建材集团高强公司商混管理总则 经营管理 负责收集和整理市场信息，了解和掌握各站的生产状 况，协助领导进行正确的经验决策。 根据集团和公司下达的年度经营计划，编制各站的年度经营指标，并负责协助、督促、监查、落实该指标 的完成。 负责建立公司销售合同台帐，监督、监查各站对销售 合同的评审工作。根据合同的审批权限，组织需由公 司审批的销售合同的评审工作。 建立每个业务人员的销售台帐，对单个合同的执行情况进行追踪考评，包括合同的付款条件、 合同价格、合同的付款情况、该合同的折扣折让金额、该合同发生的销售费用、交通费用。 根据各站的合同条款，计算出下一个月各站的回款指 标，并对最终的回款数进行追踪，了解未能按户款指 标完成的原因。 每月对各站的签认工作进行检查，力争达到当年完工 的合同，债权签认率在次年 3 月 31 日达到 100%， 根据各站最终的年度签认情况，对各站的经营科长进 行考核。 不定期的参加各站的经营工作会，了解掌握各站的经 3 营状况。 北京市政路桥建材集团有限公司 每月定期召开经营工作会，通报各站的生产经营完成 情况,并根据掌握的市场信息提出销售指导价。 建立内部供应系统网络，掌握内部单位需求信息，与 三大集团工程部保持密切联系，确保内部供应的有效 落实。 负责组织销售人员的培训，不断提高销售人员的业务 能力，打造公司的销售团队。 生产管理 负责公司所属各站的生产管理、核算和考核工作； 负责公司所属各站的设备管理、核算和考核工作； 负责公司所属各站的材料管理、核算和考核工作； 负责系统各项管理制度的制定、落实和监督执行工 作； 负责上级有关部门相关制度和规定的传达和贯彻落 实工作； 负责主管范围内的市场调研和相关成本控制标准、定 额的制定及监督、考核工作； 负责所属各站主管范围内数据采集及报表收集工作， 并负责公司对外各项报表的填报工作； 负责就主管范围内与公司其他部室的协同配合工作。 4 财务管理 北京市政路桥建材集团有限公司 建立健全各项财务管理制度和规定，并组织落实。 负责全公司的会计核算和财务管理工作，定期进行 部署、检查、总结，不断完善改进工作。 编制公司的财务收支计划，定期检查考核计划的执 行情况。 加强资金管理，通过内部银行监督资金使用，控制 支出，提高资金使用效果。 严格按照会计制度处理各项经济业务，认真填制会 计凭证、登记帐薄，做到数字准确、日清月结。按 时报送会计报表、财务情况说明和会计报表附注， 按规定保管好会计档案。 负责公司的成本核算工作，严格遵守国家规定的成 本开支范围，准确及时地计算产品成本，组织开展 成本分析，提出改善经营管理的建议或措施，为领 导决策提供有关信息和依据。 负责销售收入和利润的会计核算工作，及时办理各 种款项的结算工作，按时上交各项税费。 负责办理银行存、付款和现金的收支业务，做好工 资总额发放工作。 对固定资产、产成品、库存材料、低值易耗品按照 会计制度进行核算，配合有关部门定期对财产物资 5 进行清查盘点工作。 北京市政路桥建材集团有限公司 参与审查签订的经济合同，监督合同的执行，保证 公司利益不受损失。配合有关部门作好能源利用和 环境保护工作。 负责具体组织公司的年度预算编制，过程控制，结果 分析，提出改进建议和措施。 负责组织召开公司的定期经济活动分析会，撰写经济 活动分析报告。 组织会计人员学习业务知识，培训会计人员，强化会计基础工作，不断提高