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XXXX项目可行性探讨报告 报告日期 XXXX年XXXX月XXXX日 目录 第一节项目概况 一、项目背景 二、投资方简介 三、目标公司简介 其次节拟投资行业与市场概况 第三节 项目实施的必要性与可行性 一、项目实施的必要性 二、目标公司市场分析 三、项目实施的可行性 第四节项目内容与实施方案 第五节 项目效益分析 一、经营收入估算 二、经营总成本估算 三、经营利润与财务评价 第六节 项目风险分析与对策 一、市场风险与对策 二、技术风险与对策 三、财务风险与对策 第七节投资方案 、收购定价 二、预料投资总额 三、资金来源与支付 四、后续发展方案 第六节报告结论 第一节项目概况 一、项目背景 说明项目提出的背景、投资理由、拟投资国家的投资环境、在可行性 探讨前已经进行的工作状况与其成果、重要问题的决策和决策过程等状 况。 二、投资方简介 1、投资方基本状况与经营状况 包括目标公司基本工商注册信息、产业布局、主要产品与用途、员工 状况、股权结构与控股方信息、行业地位、历史沿革等。 2、投资方实力和优势分析 三、目标公司简介 1、基本信息 包括目标公司基本工商注册信息、产业布局、主要产品与用途、员工 状况、股权结构与控股方信息、行业地位、历史沿革等。 2、经营状况 (1)经营状况 公司的产品在市场上进行销售、服务的发呈现状，包括历年产量、销 售收入等。 （2）资产负债状况 公司主要财务指标，要求能够反映公司盈利实力、经营实力、偿债实 力等。 其次节拟投资行业与市场概况 其次节 拟投资行业与市场概况 1、国内相关行业与市场概况 2、国际相关行业与市场概况 第三节 项目实施的必要性与可行性 一、项目实施的必要性 主要围绕公司战略目标，依据公司产业资源协同发展的须要以与产品 规划，结合产业政策等有关因素的支持与制约，论证项目投资的必要性。 二、目标公司市场分析 运用统计分析原理，分析目标公司产品销售改变与市场发展趋势。 1、市场规模 探讨目标公司产品与行业的整体规模，详细包括目标公司产品与行业 在指定时间的产量、销售收入等。 2、行业分析 主要包括行业内主要品牌市场占有率、行业总销售量年增长率、行业 发展方向、市场发展方向等。 3、竞争格局 包括主要竞争企业基本资料、主要品牌经营策略、竞争品牌近三年发 展状况、行业竞争态势将来发展预料等。 三、项目实施的可行性 主要表现在以下方面: 技术可行性。主要分析目标企业产品技术现状与规划是否符合公司战 略，技术部门对目标公司实施的技术在行业内进行比选和评价，合理评估 其技术先进性。 经济可行性。主要从企业理财的角度进行资本预算，评价项目的财务 盈利实力，预料项目投资回收期、净现值等财务指标。 社会影响。主要从资源配置的角度衡量项目的价值，评价项目在符合 区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创建就业、改善环境 等方面的效益。 风险因素与对策。主要对项目的市场风险、技术风险、财务风险、法 律风险与社会风险等风险因素进行评价，制定规避风险的对策，为项目全 过程的风险管理供应依据。 一、经营收入估算 依据行业与公司历史数据对目标公司将来五年经营收入进行合理预 料。 二、经营总成本估算 合理估算目标公司将来五年主营业务成本、期间费用和税金支出等。 三、经营利润与财务评价 合理估算目标公司将来五年的盈利水平，并估算项目投资回收期、内 部收益率、净现值等财务指标。 第五节 项目风险分析与对策 本项目实施过程中，可能会面临来自各方面的风险，须对项目的政 策风险、国别风险、市场风险、技术风险、管理风险、财务与税务风险、 法律风险、经济与社会风险、后续整合风险等风险因素进行评价，制定规 避风险的对策，为项目全过程的风险管理供应依据。 第六节投资方案 一、项目实施方案 二、收购定价 依据审计报告和资产评估报告等资料，综合利用多种估值方法，如净 现值法、成本法、收益法、市场可比交易等，对目标公司进行合理估值。 三、预料投资总额 依据目标公司估值结果，合理计算收购肯定比例股份的对价，并预料 将来五年需对目标公司追加的投资额。 四、资金来源与支付 依据项目的预料投资总额与收购主体单位的资金运行状况，分析收购 资金的来源与可行性与资金支付方式。 五、后续发展方案 从发展战略动身，对目标公司将来发展方向进行合理规划。 第八节报告结论 对项目是否可行出具结论性看法。