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④内部公开 请勿外传 金蝶云.星空采购3 种常见暂估业务 流程及账务处理 本期概述  本文档适用于金蝶云星空7.5 版本  本文档主要阐述了采购业务流程中涉及到跨月暂估的业务流程及账务处理，学习完本文 档以后，可以对基于金蝶云星空的3 种暂估业务流程及对应账务处理有一定了解。 版本信息  2020 年1 月5 日 V1.0 编写人：莫丽娟  2020 年1 月5 日 V1.1 修改人：林佳旭 版权信息  本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。 对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不 得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于 任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的 侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即 销毁任何已下载或打印好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对 准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们 可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更 新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进 行咨询。 著作权声明 著作权所有 2020 金蝶软件（中国）有限公司 。 所有权利均予保留。 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 1 页 共 41 页 ④内部公开 请勿外传 目录 1、背景3 2、功能介绍3 2.1 单到补差4 2.1.1 场景一：单到补差，有发票模块，以发票确认应付 （推荐使用）4 2.1.2 场景二：单到补差，有发票模块，以应付单确认应付17 2.1.3 场景三：单到补差，无发票模块，以应付单确认应付18 2.2 单到冲回19 2.2.1 场景：启用暂估冲回，财务应付单确认应付（推荐使用）19 2.3 月初一次冲回26 2.3.1 场景一：有发票模块，以发票确认应付，以应付未开票明细表确认暂估26 2.3.2 场景二：有/无发票模块，以应付单确认应付34 3、总结40 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 2 页 共 41 页 ④内部公开 请勿外传 1、背景 企业实际采购业务中经常会出现采购商品/原材料入库后，但是供应商未能在当前账期及时 提供发票，跨月到票的业务，也就是货到票未到，在财务系统中就需要进行暂估业务处理。 当前采购暂估入库业务金蝶云星空提供3 种处理方式：单到补差、单到冲回、月初一次冲回； 单到补差：每笔入库暂估入账，在跨月收到发票时，针对差异部分，系统会自动产生调整单。 单到冲回：每笔入库暂估记账，在跨月收到发票时，先冲回暂估再根据发票进行应付款记账。 月初一次冲回：在每月月末时，针对未收到发票的入库业务进行暂估记账，并在下月月初对暂估 进行冲回，每月循环进行。 2、功能介绍 当前金蝶云星空系统针对上述3 种暂估业务分别提供了不同的处理方式： 业务模式 参数：暂