财务岗位职责.doc

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2023-09-01 发布于浙江
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财务人员岗位职责一、出纳员岗位职责： 1、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。 2、负责办理银行存款、取款和转账结算业务。 3、登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。 4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。 5、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。 6、负责掌管公司财务保险柜。 7、出纳员每周向公司总经理上报“银行存款收付周报表”、“ 现