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费用报销审批流程
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费用报销审批流程:
1、费用报销签字流程为:费用发生人填写报销申请?部门总监确认业务发生属实性及财务制度符合性?财务总监审核?总经理批准(5000元(含)以上必须董事长批准)?出纳通知领款;
2、报销单据传递流程:报销人在本部门签字后只需交财务部会计复核即可,后续由会计统一提报给财务总监审核,然后到总经理/董事长审批,经最终审批后集中交给出纳,由出纳根据资金情况通知报销人领款,原则上费用报销一周报一次;
3、报销期限:业务发生结束后的一周(7天)内填写报销单并递交到财务;
4、费用报销必须严格按照以上“申报审批流程”,不得越级或漏签;
5、报销支付时必须要收款人签字,若单位报销的必须出具单位收款委托书,费用报销支付后出纳需加盖“银行支付”或“现金支付”印章;
6、出纳必须每一周按顺序整理好现金、银行存款日记账及报销单,呈报财务总监(或公司授权人员)核对帐单相符性,并在日记账签名后交给财务会计做账。
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员工支款管理制度:
1、原则上,除公司业务需要借款外,公司不受理内部员工私人支款。若因特殊情况,如个人或直系亲属生病,员工通过自身努力无法解决时,需有其部门总监担保,总经办确认的情况下,可以在公司定额范围内支款。新员工试用期内,不享有支款资格;
2、支款额度原则上规定不超过该借款人应付工资的50%;
3、若可满足以上条件,支款人应到财务部领取公司规定格式的借款单,详细填写借款申请。借款申请填写应包括明确的借款金额、借款用途及归返时间(或从哪个月工资支出);
4、支款申请应按规定顺序提报申批:?部门总监担保签名??总经办确认签名??财务总监审核??总经理批准(2000元(含)以上必须董事长批准)??最后到出纳付款。财务审核时必须注意审核支款人借款额度是否在规定的借款额度内;
5、出纳必须单独登记借款、还款台账,对于当月处理完毕的借款账目,出纳可以凭借条抵现金盘点,跨月度时,必须交与会计入账处理;
7、月底出纳公布借款人员名单,并及时清理账目;
8、辞职的员工必须到财务部复核是否清理借款。
费用开支预算备案制度
为更快速的审批费用报销,同时也便于财务预算,特制定费用开
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支预算备案制度。说明:预算的范围为日常特殊费用开支,材料采购支出不在本范围:
1、费用支出超过2000以上的支出;
2、对于小额的费用支出虽然没有超过备案标准2000以上,但已超过已有的费用标准的。如规定招待餐费上限标准为80元/每客人,但因特殊情况需要超额支出的情况;
3、其他特殊的支出;
4、对于以上范围内的费用开支,必须在费用支出前备案审批,待审批通过后方可支出,没有经预算备案审批的,财务部拒绝审核及支付报销;
5、备案申报流程:?直系主管??财务经理??总经理??董事长批准。财务审核时必须注意考量财务的支付能力,对超过资金计划能力的必须给出意见,同时对备案通过的必须做好备案登记,做好资金安排;
5、预算备案审批意见书签字后,在费用报销时贴在发票后面,作为财务审核的依据。
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