物资管理办法和文书管理办法.docVIP

物资管理办法 第一章固定资产管理 第一条公司的生产资料凡使用年限在一年以上，单价金额在2000 元以上(含 2000元)均列入公司的固定资产范围。 第二条固定资产计提折旧采用预计残值率为固定资产原值的4%的计算方法分 类计提固定资产折旧。财务部应按月计提固定资产折旧，及时计算各固 定资产原值、累计折旧及净值。 第三条公司如需添置固定资产，应由办公室事先填制物品申购单，经总经理审 批后交至财务部备案。财务事后根据物品申购单和发票入账。 第四条财务部应按每台固定资产设立固定资产明细卡，明细卡一式二份，由财 务部和办公室各执一份。明细卡应注明固定资产的名称、原值、年折旧 率、使用年限、使用时间、使用地点、保管人(或领用人)、主要附属 设备等有关资料，并由保管人(或领用人)签字。 第五条为便于管理，财务部应按资产类型及时对每台固定资产进行编号，贴上 标签，并将有关资料交由办公室备案。年末由财务部协同办公室对固定 资产进行盘点，核对。 第六条固定资产在公司内部的使用地点如发生变化，办公室应及时通知财务部， 会同更正有关备案资料，保证帐、卡、物一致。 第七条固定资产如发生外借，出租，出售，赠与情况，必须由办公室事先经总 经批准，报财务备案或核销。 第八条固定资产如发生报废，盘盈，盘亏或毁损时，财务都应会同办公室查明 原因，并由办公室出具情况说明或处理意见，报总经理审批签字后，财 务作出相应的处理。 第二章低值易耗品管理 第九条公司的生产资料凡使用年限在一年以上，单价金额低于2000元均列入低 值易耗品范围。 第十条低值易耗品的核算采用一次摊销法。 第十一条公司如需添置低值易耗品，经办人应按申购物品流程办理。 第十二条财务部设立低值易耗品辅助帐，并由领用人(或保管人)签字。 第十三条领用人(或保管人)发生变更，办公室应通知财务部，并由领用人至 财务部签字。 第十四条低值易耗品如发生遗失，损坏，报废等情况，领用人(保管人)应及 时上报办公室，财务部应会同办公室查明原因，并由办公室出具情况说 明或处理意见，报总经理审批签字后，财务部做相应处理。 文书管理办法 第一章总则 第一条为制度化，规范化文书管理体系，特制定本办法。 第二章文件流传细则 第二条分类 *须登记的文书范围：结合《档案管理规定》的要求 外来文件：公文(命令、指令、决议、指示、通知、通报、报告、请示、 批复、涵、会议纪要)、电报、传真等等 本部制发文件：本公司内部文件和对外业务文件 第三条收文 1. 本公司与外界往来的文件，由办公室统一登记、收文。 2. 内部制发文件流转，由各部门自行登记、收文、立卷、存档。 第四条发文 1. 以公司名义撰写的文件，可由各部门自行拟稿，统一由公司办公室登记 签发。 2. 以各部门名义撰写的文件，由各部门自行登记、签发。 第五条分文 1.外来文件由办公室登记收文后，根据业务性质分送各有关部门处理。 2. 内部制发文件流转时，由发文部门登记签发后，直接送收文部门登记签 收。 第六条会签 1.需多部门或多人会签处理的文件应附上收文处理单。 2. 各部门收到需参与会签的文件时，须本着本部门的职责及时认真处理并 签署意见。 3. 文件收文后，再依收文处理单内所指定的会签顺序，转送其他会签部门 或某人，若某部门或某人为最后一个会签单位，则处理后将本文件转送 办公室。 第三章重要文件的审核、执行 第七条审核、批示 涉及公司总体协调或应由公司总经理审核的文件，由办公室汇总签办意 见，呈总经理或交其他被授权者做最终的审核、批示。 第八条执行 经总经理或有关人员的批示后，正本留办公室归档存查，由办公室将文 件复印一份送执行单位处理并督促执行。 第四章撰写文书格式 第九条公司实行按国家标准和公司标准统一的文书规范格式。 第十条对已经统一的文书类(以附件形式下发),要求各部门及员工严格按公司 规范格式操作。