财务结账固定资产模块与总账模块数据核对方法.docx

可编辑 精品 固定资产模块与总账模块数据核对方法 每月末，总公司对固定资产模块与总账模块的金额进行检查的过程中，时常发现 个别机构两模块数据存在差异。为保证固定资产模块核算的正确性，各分支机构应在 每月计提完折旧与摊销后，核对两模块数据的一致性(需核对到二级明细资产类别)。 鉴于将无形资产、待摊费用等纳入固定资产模块进行管理后，给大家的核对工作 带来的一定的影响，所以我们将核对方法整理成以下操作说明，以便大家核对。 (需要说明的一点是，除了保证两模块数据的一致性，还须保证账实相符。 ) 一、固定资产 (一)固定资产模块查询数据 操作节点： [财务会计]-[固定资产]-[账簿管理]-[统计分