《ERP供应链管理系统实验教程》第6章 期末处理.pptVIP

ERP供应链管理系统实验教程（用友U8V10.1） 提纲 提纲采购管理期末处理销售管理期末处理库存管理期末处理存货核算期末处理实验6.1 期末处理实验6.2 账表查询及生成凭证第6章 期末处理 第6章 期末处理采购管理期末处理当采购日常业务全部完成后，用户可进行采购管理系统月末结账。采购管理月末结账是逐月将每月的单据数据封存，并将当月的采购数据记入有关账表中。 第6章 期末处理销售管理期末处理当销售日常业务全部完成后，用户可进行销售管理系统月末结账。销售管理月末结账是逐月将每月的销售单据数据封存，并将当月的销售数据记入有关账表中。 第6章 期末处理库存管理期末处理（1）库存与存货对账库存管理与存货核算对账的内容为某月份各仓库各存货的收发存数量。（2）整理现存量如果用户认为目前的现存量与单据不一致，可通过此功能将现存量调整正确。（3）库存结账库存管理月末结账是将每月的出入库单据逐月封存，并将当月的出入库数据记入有关账表中。 第6章 期末处理存货核算期末处理（1）期末处理当日常业务全部完成后，用户可进行期末处理，其主要内容是：①计算按全月平均方式核算的存货的全月平均单价及其本会计月出库成本。②计算按计划价/售价方式核算的存货的差异率/差价率及其本会计月的分摊差异/差价。③对已完成日常业务的仓库/部门/存货做处理标志。 第6章 期末处理存货核算期末处理（2）取消期末处理进行期末处理后，发现业务有问题，可取消期末处理。即：选择已期末处理的仓库、部门或存货，单击【确认】按钮，即可对所选对象进行恢复期末处理。系统提供恢复期末处理功能，但是在总账结账后将不可恢复。（3）月末结账当存货核算日常业务全部完成并进行期末处理后，用户可进行存货核算系统月末结账。存货核算系统与采购管理系统、销售管理系统、库存管理系统集成使用时，必须在采购管理系统、销售管理系统、库存管理系统结账后，才能进行结账处理。 第6章 期末处理执行月末结账时，应注意几点。①结账前用户应检查本会计月工作是否已全部完成，只有在当前会计月所有工作全部完成的前提下，才能进行月末结账，否则会遗漏某些业务。②月末结账之前一定要进行数据备份，否则数据一旦发生错误，将造成无法挽回的后果。③结账必须按月连续进行，上月未结账，本月可以进行日常业务处理，但是本月无法结账。④月末结账后将不能再做当前会计月的业务，只能做下个会计月的日常业务。⑤结账只能每月进行一次。 第6章 期末处理（4）恢复月末结账当某月结账后发现错误时，可用【取消结账】按钮取消结账状态，然后再进行该月业务处理，再结账。注意：存货核算模块要恢复本月月末结账必须在次月执行【取消结账】方可恢复 。 第6章 期末处理 6.1期末处理【实验目的与要求】 通过本次实验系统学习期末处理的主要内容和操作方法。理解期末业务处理的内涵，掌握各模块期末处理的流程和处理方法。 第6章 期末处理 6.1期末处理【实验准备】 已经完成第5章“5.2单据记账”内容的操作，或者引入5.2账套备份数据，以002操作员（密码为2）的身份，将系统日期修改为2018年9月30日，以002操作员（密码为2）的身份登录777账套的“企业应用平台”。 第6章 期末处理 6.1期末处理【实验内容】?了解期末处理的作用 了解各种存货计价方法下期末处理的计算原理 了解期末处理其他各模块的状态 第6章 期末处理 6.1期末处理【实验资料】（1）2018年9月30日，对欧丽服装仓进行期末处理（2）2018年9月30日，对嘉豪服装仓进行期末处理（3）2018年9月30日，对万利达手表仓进行期末处理（4）2018年9月30日，对千里马皮具仓进行期末处理 第6章 期末处理 6.1期末处理【实验指导】 操作步骤1.第1笔业务的处理（1）以2018年9月30日的业务日期，登录采购管理系统后，执行“月末结账”命令，并选择会计月份为9月份；单击“结账”按钮，系统弹出“月末结账完毕”信息提示对话框，且9月份“是否结账”处显示“已结账”，单击“退出”按钮退出结账界面。 第6章 期末处理 6.1期末处理【实验指导】 操作步骤1.第1笔业务的处理（2）以2018年9月30日的业务日期，登录销售管理系统后，执行“月末结账”命令，进入销售结账窗口。单击“月末结账”按钮，9月份“是否结账”处显示“是”。单击“退出”按钮退出结账界面。 第6章 期末处理 6.1期末处理【实验指导】 操作步骤1.第1笔业务的处理（4）以2018年9月30日的业务日期，登录存货核算系统后，执行“业务核算”︱“期末处理”命令，打开“期末处理”对话框。（5）选择“欧丽服装仓”，并选中“结存数量为零金额不为零生成出库调整单