出纳职位说明书.doc

职位说明书 版本： 编号： PAGE \* Arabic PAGE \* Arabic 1 深圳市南方安华电子科技有限公司 出纳 职位说明书 基本信息 职位名称 出纳 职位编号 所属部门 财务部 工作地点 深圳市宝安区 所属职位族 职位等级 职位目的 遵照国家会计准则及本公司的财务制度规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。依据有效单据办理货币资金收付并登记相关帐目，确保库存现金、银行存款、帐帐、帐实、帐表相符。 工作关系 直接行政上级 财务经理 业务上级 财务经理 直接行政下级 无 业务下级 无 工作相关同僚职位 会计、财务经理 工 作 职 责 重要性 工作职责 责任性质 衡量标准 1 根据审核无误的原始单据，办理银行存款、取款和转帐结算业务 协作 制度建设完善率 2 登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。 独立 工作完成率 3 对超过核定库存限额的现金应及时送存银行，对留存的现金应妥善保管. 独立 工作完成率 4 负责妥善保管现金、人价证券、有关印章、空白支票和收据。对各类印章应按规定的用途使用，未经公司指定人员批准不得对外提供. 独立 工作完成率 5 根据办理完毕资金收付业务的单据登记相关帐簿、对货币资金、各银行结算户口的资金核对工作；及时编制银行存款余额调节表. 独立 工作完成率 6 核算薪金表，按时发入公司职工的工资、奖金。 独立 工作完成率 7 完成财务经理临时交办的其他工作 独立 工作目标达成率 8 月末按照要求编制相关资金需求计划表等。 任 职 要 求 教育水平 大专及以上学历 专业要求 会计专业 年龄要求 25岁以上 从业资格 会计证 工作经验 3年以上出纳岗位工作经验. 必备知识 具备专业的会计知识 技能要求 电脑操作熟练，良好的沟通协调能力，较强的执行能力及跟催能力. 素质能力 具有较强的人际沟通能力、分析判断能力、组织协调能力以及团队建设能力 编 制 梁士锋 签 字 日 期 年 月 日 审 核 签 字 日 期 年 月 日 批 准 签 字 日 期 年 月 日