新人一阶课程3阳光私募基础知识.pdf

> PRODUCT & KNOWLEDGE PLNO01 我们不仅是固定收益 专家 更是您可信赖的 管理伙伴 一诺千金 远见卓识 什么是 ？ 就是狼，散户就是羊。 基金——通过非公开方式，面向少数投资者 募 金而设定的基金。其合作通过 “君子协议” 来进行。 —— 投资集合 产品的俗称，产 品由 公司作为法律上的 主体和受托人， 形式上对产品的成立、运营和管理负责，而实质 上管理人为 公司聘请专业的投资顾问。与不 受 的灰 相比，这一类 受银监会 ， 保证了 安全和运作规范化、透明化。 发展状况 随着行业中报的陆续披露， 行业也开始了年中盘点。格上 数据显示，2014年 上半年 行业共 新产品约1100只，同比上涨54%。 格上 数据显示， 型 基金中，穗富投资旗下穗富1号以78.98%的收益率高 居 ，远超沪深300指数79.81% ，堪称业界 。而老牌 机构泽熙投资也率领其旗下 三只基金闯进前十，分别是泽熙3期 （位列第二，收益率47.78%）、泽熙3期 （山东）（位列 第三，收益率46.31%），以及泽熙4期 （位列第六，收益率35.53%）。一直倍受瞩目的创势 翔投资，上半年凭借创势翔1号，以36.39%的业绩位居行业第5，宝刀不老。此外湘军彭大帅 、 55期 （ 、 1号、中域增值1期、新价值成长1期 （A）也凭借骄人业绩 跻身 前十。 教父 赵丹阳 赤子之心 公募一哥 大佬 结构 投资人 银行 ➢ （委托人） （托管） ➢ 投顾 ➢ 银行 ➢ 券商 券商 基金管理人 ➢ 投资人 （ ） （管理、决策） 产品要素 条款分类 要素名称 具体规定 最低 金额 常为100万元，也有将起点定为150万元，200万元和300万元 条款 最低追加额 常为10万元，也有低至1万元、5万元，高至100万元 期限 常为5年，也有直接定为无限期 流动性条款 封闭期 常为6个月，也有短至3个月，长至1-2年 固定 区间为1%-2.25%，以1.5% （含保管费）为常规比例