电商部财务流程节点说明.docx

精品文档 精品文档 . . 附件 5：电商部流程节点说明① 流程 电商部 结算流程 名称 流程节点说明 节点 任务名称 接受订单并收款 判断是否有货 任务程序 有货转到节点 4，没货转到节点 3 时限 责任部门 电商业务人员 电商业务人员 相关结果 客户付款到第三方担保 生产 物流发货 厂区生产部门按电商部门要求进 7 天 行排产 联系物流上门取件，或到物流站点发货  厂区 电商业务人员  及时转到下一环节 判断客户 客户要求退货转到子流程“退货流是否退货 程”，客户不退货转到节点 7 退货/退款 子流程 流程 客户确认  3-5 天 如客户未收货，则在客户申请退款的3 天内处理，客户已收货的，在客户提交发货物流信息后7 天内处理 电商业务人员 电商业务人 员 退款/拒绝退款 收货，支付宝账户 收款 财务对账 结算  及时跟踪订单，确认收款 按要求与各供应单位和部门、支付宝及物流对账 按对账结果将款项结算给各供应单位和部门 发货后 1-5 天 每月 1-5 日 每月 1-10 日 确认支付宝账户已收 财务 款 财务 完成对账 财务 完成结算 附件 5：电商部流程节点说明② 流程 电商部 退货/换货/退款流程名称 流程节点说明 节点 任务名称 客户申请退款 判断是否 符合退款条件 拒绝退款 任务程序 客户申请退款 判断标准为未收到商品或收到商品 7 天内（且不影响二次销售），符合条件转到节点 4，不符合条件转到节点 3 不符合退款条件的订单，拒绝退 时限 责任部门 电商业务人员 相关结果 及时转到下一环 款 1 个工作日 电商业务人员 节 对符合退款条件的订单，联系物 判断物流 流是否发货，已发货转到节点 6， 是否发货 未发货转到节点 5 停止发货判断客户 是否已收货 通知物流停止发货，并转到节点 12 客户已收货转到节点 8，客户未收货转到节点 7  1 个工作日  电商业务人员  及时转到下一环节 商品召回 联系物流召回商品 客户退货 要求客户将商品退回 商品被召回或被客户退回后，由 厂区指定专人 负责货物验 收工 判断验收 作，验收合格转到流程 12 退货， 是否合格 验收不合格要进一步判断货物毁 损的原因，转到节点 10  收到货物当天完成  验收是否合格的 厂区库管 通知 判断是否 属物流过错 物流原因造成商品损坏的转到节点 11 向物流索赔，买家原因造成商品损坏的转到节点 3 拒绝退款  电商业务人员  及时转到下一环节 物流赔偿 联系物流索赔 对符合退款条 件的商品进 行退 财务退款 款，业务人员书面申请并与财务 人员同时签字，退款申请一式两 如客户未收货，则在客户申请退款的3 天内处理，客户已 电商业务人员 与财务人员同时处理  不可造成客户投诉 份，分别由业务人员和财务人员进行保管 收货的，在客户提交发货物流信息后7 天内处理 附件 5：电商部流程节点说明③ 流程 电商部 费用报销流程 名称 流程节点说明 节点 任务名称 任务程序 时限 费用发生后 30 天内办理报销手续，如取得发  责任岗位 相关结果 经办人填取 得正规合法发票  经办人必须取得正规合法的票据 会计人员对票据的真实性、合法性、有 票与公司规定不符且 需重新取得发票，必须在 7 日内到财务部备案，取得发票时间最长不得超过 30 天 正规合 经办人 法 完成审 会计人员审 核 效性进行审核，并对有关财务制度及财经纪律规范性进行审查 每周 1、3、5 下午 财务 核 部门负责人审批 主 管 副 总 部门负责人审批，审批内容：业务真实性，金额合理性 部门负责人 完成审批 （总监）审批 部门负责人审批，审批内容：业务真实性，金额合理性 主管副总（总监） 完成审批 财务负责人审批 总经理审批 董事长审批 出纳付款/核销借款 财务负责人审批，审批内容：是否在预算内，借款是否已核销，统筹资金支出总经理负责人审批，审批内容：业务真实性，金额合理性 董事长审批，所有费用必须经董事长签字确认，方可报销 出纳付款或核销借款前，需核实票据金 额与后附明细是否对应，签批是否完整， 并对合规的票据加盖“现金付讫章” 每周 1、3、5 下午 每周 1、3、5 下午 财务负责人 总经理董事长 出纳 完成审批 完成审批 完成审批 完成付款 流程电商部 借款审批流程名称流程节点说明 流程 电商部 借款审批流程 名称 流程节点说明 节点 任务名称 任务程序 时限 责任岗位 相关结果 填写时大小金额统一，并在借款单中注明归 1 借款人填 “ 借 款单” 还日期，经办人本人签字，不允许代签，单 笔超过 5000 元的款项需提前1 天通知财务备 款 经办人 填写合规 2 3 部门负责人审 批 主管