财务部资金主管会计职位说明书.docx

编号： 时间：2021年x月x日 书山有路勤为径，学海无涯苦作舟 页码：第 PAGE 1页 共 NUMPAGES 1页 第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 1 页 财务部资金主管会计职位说明书 一以及职位概述 职位名称 资金主管会计 职位编号 F-02 所属部门 财务部 职位级别 直接上级 财务部经理 定员人数 1人 直接下级 现金出纳以及银行出纳 二以及职位职责 1．职责摘要 依照授权负责公司货币资金以及往来账款的日常管理。 2．职责说明 负责银行出纳员和现金出纳员的工作指导和稽核； 负责企业各项往来账务的审核以及检查以及登记等经济业务； 及时掌握挂账时间，每月编制应收账款和其他应收款的账龄分析表，做好呆账以及坏账的处理工作，认真核对账务，及时督催清理欠账； 负责借款的核算，随时掌握贷款时间，还款计划及付息情况； 负责编制资金预算及月度资金计； 负责上报资金状况日报表； 财务部经理交办的其他工作。 三以及任职资格 1以及年龄 25岁以上 2以及专业要求 助理会计师 3以及性别 不限 4以及特殊资格要求 无 5以及技能要素等级要求(价值观，知识，技巧) 技能 技能要素 要素 最高分 职位 要求分 技能要素要求描述 价值观 团队精神 5 4 在多种工作组内积极投入工作，并解决较为复杂的矛盾问题 知 识 最低学历要求 5 4 本科 专业知识 5 4 能够在业务范围内有创新并可以指导他人的工作 行业市场知识 5 2 了解一些 工作经历 5 3 有3~5年的相关工作经历 技 巧 表达沟通能力 5 2 正确表达并能获得相互理解 决策能力 5 3 能独立对简单的工作做正确的决策 计划能力 5 4 有周密完善计划，并且能根据环境需要做出调整 创新能力 5 2 能够利用现有的条件有所创新地改进其工作效率 人员管理能力 5 2 能公正地评价人员的工作绩效和潜力 组织能力 5 2 能组织小部分人完成单项工作 解决问题能力 5 3 能在较复杂的环境下解决本职工作范围内的一般性问题 谈判能力 5 2 掌握基本谈判技巧 计算机技能 5 3 能熟练地掌握计算机的多种文字和图表处理的工具 外语能力 5 2 能把握简单外语文章的大意，并借用工具书进行专业文章阅读