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物业公司出纳岗位职责范文 1、每天做好出纳现金、银行日报表，早上 12 点前用 OA 发送电 子档至财务经理处； 2、做好日常现金的报销工作，领款人领款时，检查有关附件是 否齐全、符合财务规定，保证报销手续及原始单据的合法性、准确 性。 3、月初第一日对库存现金发展盘点，保证帐实相符。 4、每月作银行存款余额调节表。 5、有关现金、银行的日常工作。 6、审核每日收支情况，日常催促客服的跟催管理费工作，有特 殊情况及时向上级或者工程经理汇报。 7、协助工程经理编制年度预算。 8、每日登记好现金、银行存款日记账并准确录入 EAS 系统，做 到日清月结。 9、好记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料； 10、准确开具各项票据； 11、配合好财务办公室财务管理统计汇总，保管好汇总资料。 12、复核行政部编制的工资表，月中及时做好公司员工工资的 发放。 13、保管好现金、空白支票、各类发票、银行账户及印鉴卡等 有关资料。 14、统一管理管理处的发票和收据，做好各部门领用和核销工 作。 15、加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行 账户管理法规制度，不得，不得出借公司账户。 一、 严格执行国家财政制度，财经纪律及会计制度，加强财务 管理，进步经济效益。 二、 按照财务制度及相关公司规定，认真审核和填制会计原始 凭证，正确发展会计核算 ，准确及时的做好帐务处理和结算工作， 合理设置帐簿，做到帐目清晰，数字正确，登记及时，帐证相符、 帐实相符。发现问题，及时更正。 三、 负责公司的资产核算管理，正确计提折旧和摊销，定期或者 不定期的发展清资核产工作。 四、 及时理解掌握公司资金状况，合理调剂资金使用情况；检 查催促各部门物业、水电等各项费用的及时收缴，保证公司资金的 正常运转；及时清查应收对付款项，催促各经办人员及时催收和结 算往来款 五、 正确计算收入、费用、本钱。正确计算和处理财务成果， 及时上报各项报表，随时为指导提供数据参考。要求水电工及时掌 握水电费的收付使用情况，理解盈亏状况，查找问题，解决问题， 减少损失。 六、 每月 8 日之前编制会计报表，同时编制报表往来工程明细 表、物业公司损益类工程明细表。 七、 加强费用核算，要求各部门开源节流，增收节支，减少费 用开支。 八、 每月 8 号之前负责公司税金的计算，填写税务申报表及交 纳工作。协调与税务部门的工作，加强，掌握政策，合理避税。 九、 每月 8 号之前汇总公司员工异动情况，汇总员工考勤记 录，编制物业公司工资表。 十、 每月 10 号前编制公司财务情况说明书，供公司指导理解 公司的财务运营状况。 十一、 负责物业公司的所有票据购置、缴销、保管等工作。 十二、负责做好会计凭证、帐册等各项会计资料的搜集、汇 编、归档管理工作。 1．为总公司和国家宏观经济管理和调控提供准确的会计信息 A．每月向总公司提供统计报表,并作好报表解析工作； B．每月向国家税务局深圳市地方税务局提交税务报表； 2．为公司内部经营管理提供会计信息 A．及时向公司指导汇报公司的财务状况、资金状况,有助于决 策者发展合理的决策，强化内部管理； B．应要求完成属于本部门的工作,如：登记费用报销、收入、 本钱等各项内部数据。 c. 为其他部门提供工作协助、提供信息查询,为公司本钱费用 控制提供数据支持和建议。 3．为公司外部各有关方面理解其财务状况和经营成果提供会计 信息。 A．配合审计部门对我司发展年审； B．配合税务等部门对我司经营情况财务情况及税务等情况的核 查。 4．合理安排使用资金，保证公司财务工作的正常运作。 5．正确核算公司各项费用包括管理费用、营业费用、财务费用 等。 6．正确核算公司营业收入及本钱。 7．员工工资的核算与发放。 8．其它与财务相关的工作并按会计制度要求保管各类财务档 案。 9．遵守国家各项法律法规及国家财政制度等。 10．完成上级交办的其他事项。 1、根据国家财务制度和财经法规，结合公司实际情况，制定使 用的 财务管理方法。 2、按照国家统一的会计制度设置和使用会计科目。除会计制度 允许 变动的以外，不得任意增减或者合并会计科目。 3、环绕公司的经营开展规划和工作方案，负责编制公司财务方 案和 费用预算，有效地筹画和运用公司资金。 4、做好公司各项资金的收取与支出管理。 5、定期汇总管理处的经济运作情况，提出合理化建议，为公司 开展 决策提供参考根据。 6、做好财务统计和会计帐目、报表及年终结算工作，并妥善保 管会 计凭证，账簿、报表和其他档案资料。 7、定期检查财务方案、费用预算执行情况，监视各部门的财务 活动， 分析存在问题，查明原因，及时解决。 8、统一管理公司各种票据和帐目，杜绝管理处资金流失。 9、负责财务人员的业务培训和考核监