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碳市场模拟交易;背景:应对气候变化和碳交易原理
规则:综合选取国内碳交易试点特色
策略:交易过程和结果取决于各玩家
;;管理结构;4家电力企业
A、B、G, H 组;1,CEO: 负责整体策略组织讨论、决策
2,CFO: 负责财务、利润等的计算
3、CTO: 负责排放计算,配额、CCER履约提交
4,交易员: 上台交易人员
5,风控官: 确保履约和不破产
6,市场分析师: 分析市场交易行为和价格
注:一个公司的碳资产管理部门,至少包含以上岗位(角色);10组 企业玩家为纳入碳交易体系的履约企业(控排企业),通过获取配额及CCER项目抵消排放量。
每“单位产量” 可获得$ 20利润,同时产生1 吨二氧化碳排放
石化、钢铁、水泥企业
每年生产底线 = 28 单位产量
每年生产顶线 = 30 单位产量
电力企业每年生产计划固定,30单位产量(保障民生)
例如,某石化企业年初申报生产数量:30单位产量(满产),获得$ 600利润(生产利润 ),同时产生30吨二氧化碳(排放量)。
为了方便计算,采用了30单位产量,实际生产中可能是30x 100万
;控排企业;2013;10组控排企业各有一笔资本金;
年初,各企业获得政府发放的一笔免费配额;
第一年,各企业需要预判未来配额松紧程度及配额价格考虑是否购买CCER项目;(此时考虑自有资金量参与竞拍,即投资CCER项目)
年初,各企业需要根据配额数和所购CCER项目申报生产计划(生产数量);
(2014年开始)进入政府公开拍卖(有偿分配)环节;
进入自由买卖交易环节;
年末,各企业根据各自申报生产数量核算排放量,上缴配额给政府,清算(履约);未按数履约面临罚款(未履行清缴配额处罚)。
年末,各企业获取生产利润。;CCER项目:
各控排企业和金融机构可自主选择是否购买CCER项目(需一次性投入一笔资本金),项目需一年完成首次签发,即2014年才开始产生CCER减排量。产生的CCER可用于抵消企业碳排放或与配额进行置换(1吨CCER抵消1吨二氧化碳排放),也可转售给其他控排企业。
例如:企业2013年成功购得CCER项目后, 自2014年起才会正式签发出CCER现货。假设企业2014年满产,有30吨二氧化碳排放,CCER项目在2014年可产生6吨CCER,但截至2014年履约期前,该企业仅有27吨配额。该企业可足额(碳排放的10%)使用3吨CCER用于履约,剩余的3吨CCER出售获利。
如果企业选择生产28单位产品,则只能使用2个CCER来抵消履约。
CCER单位成本:CER的单位成本=项目成本/(2014年签发量+2015年签发量);拍卖(有偿分配):
拍卖具备高价中标,先拍中标的特点;竞拍采取统一价成交方式,成交价统一取竞买成功者当中的最低申报价。
政府会留有配额公开拍卖,并根据配额发放的趋紧特点,拍卖数额有增多趋势,企业在申报生产数量时不需过于保守;
二级市场交易:
二级市场的交易采取轮流报价/出价方式,其他参与者可根据价格情况决定买入或者卖出。
;;免费配额 ;政府主管部门的工作;
政策制定;省级主管部门的权限
企业监督;履约的监督
数据基础;核查等基础工作的重要性
地区行业特点研究;行业和地域的特点
低碳技术的应用;新能源以及节能低碳对企业的好处
碳普惠、碳中和、林业碳汇等;CCER或其他补充市场
企业-配额发放由松到紧;
储存配额,购买CCER项目/现货,进行CCER-配额置换;
为未来的短缺积极准备;积极参与交易出售配额,合理价格参与拍卖,将拍卖到的配额高价卖出获取差价收益。
;16
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