JR_T 0177.3-2020《证券期货业投资者权益相关数据的内容和格式 第3部分：基金》.pdf

ICS 03. 060A 11JR中华人民共和国金融行业标准JR/T 0177.3—2020证券期货业投资者权益相关数据的内容和格式第3部分：基金Contents and formats of data on investors rights and interests in the securities andfutures industry—Part3: Fund2020-02-26发布2020-02-26实施中国证券监督管理委员会发布 JR/T 0177.3—2020表5基金分红数据的数据内容和格式（续)序号半段段标识宇段中文名字段是否可代码类型长度为空取值谢明23 NAY基金单位净值N(7, 4)Y分红再投资基金净值240therFee1其他费用1N(10, 2)Y250therFee2其他费用2(16, 2)Y26tion个人/机构标志DIM0227TASeria1N0TA确认交易流水号420TA对每笔确认的唯标识，28Starpluty印花税N(16, 2)Y29FrozenBalance陈结金额N(16, 2)Y30TransferFee过户费N(10, 2)31FrozenSharesforReinvest冻结再投资份额N(16, 2)Y5. 4投资者权益相关的交易类确认数据5. 4. 1业务明细5. 4. 1. 1认购确认认购确认数据内容和格式见表6。表 6认购确认数据的数据内睿和格式序号字段标识字段中文名半段半段是否可代码类型长度为空政值说明1TAAccount ID投资者基金账12 户编码2DistributorCode销售机构编码3N若销售商采用通买通卖的BranchCode销售网点编码9大集中方式，则用销售商代码作为网点号码：否则给出二级机构编号，Transact ionAccount ID投资者交易账17 投资者在销售机构内开设户编码5FundCodec6的用于交易的账号，基金代码N6ShareClass基金收费方式代码1EINII7AppSheetSerisINo中请编号C24Z同一销售机构不能重复根据 GB/T12406—2008中的3位数字代码，例如：156-8CurrencyType结算币种代码A人民币，840-美元344-港元，954-欧元392-日元，826-英榜250-法郎，280马克等.9Transactionbate交易发生日期A8N格式为：YYMMDD10Applicat ionAnount中请金额N(16, 2)11BusinessCode业务类型代码A3NDIM17 JR/T 0177.3—2020表 6认购确认数据的数据内睿和格式(续）序号字段字段是否可代码字段标识字段中文名类型长度为空政值说明交易所在地区代根据 GB/T13497—199212RegionCode码确定的交易所在地区代码13TransactionTime交易发生时间A6N格式为：HHMISS14IndividualorInstitution个人/机构标志A1DIN0215Transact ionCfaDate交易确认日期A8N格式为：YYYYMIDD16ReturnCode交易处理返回代码N9INIA17TASeria1N0TA确认交易流水20 TA对每笔确认的唯一标号识,18FronTAFlag注册登记人发起业务标志18INIA19Conf irnedAnount交易确认金额N(16, 2)N含所有费用的总金额。5. 4.1.2基金成立基金成立数据内容和格式见表7表7基金成立数据的数据内容和格式序号字段半段是否可代码字段标识字段中文名类型长度为空取值说明TAAccount ID投资者基金账户编码122DistributorCode销售机构编码C3N若销售商采用通买通卖的3BranchCode销售网点编码9大集中方式，则用销售商代码作为网点号码：否则给出二级机构编号，4Transact ionAccount ID投资者交易账户17投资者在销售机构内开设编码的用于交易的账号。FundCode基金代码c6NShareClass码基金收费方式代-DI137AppSheetSerialNo中请编号24N同一销售机构不能重复。根据 GB/T12406—2008中的3位数字代码，例如：CurrencyType结算币种代码A3156-人民币，840-美元344-港元，954-欧元392-日元，826-英榜250-法郎，*草0829ConfirmedYol交易确认份数N(16, 2)N包括利息折算的份额。10Conf irmedAmount交易确认金额2(16, 2) N含所有费用的总金额，不含利息,11TransactionDate交易发生日期N格式为：YYYYMMDD，指交易中请日期， JR/T 0177.