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文档编号:KD-2006- 正 本 XXXX集团 财务管理信息相关系统本次项目 投标文件(相关技术卷) 金蝶软件（中国）有限公司 KINGDEE SOFEWARE （CHINA） CO., LTD 投 标 人 金蝶软件（中国）有限公司 编制时间 2006年 月 有效期 90天 编 制 人 金蝶软件XX投标本次项目组 联系人 联系地址 电 话 电子邮件 传 真 版 本 号 V3.0 密 级 机密 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 第1章 前言 1 1.1 文档目的 1 1.2 文档合适的内容 1 1.3 文档约定 2 第2章 本次项目背景介绍及相关需求分析 3 2.1 背景介绍 3 2.2 XXXX集团财务管理信息相关系统相关需求分析 3 2.2.1 集中财务管理相关需求 3 2.2.2 会计核算相关需求 5 2.2.3 预算管理相关需求 11 2.2.4 报表管理相关需求 13 2.2.5 资金管理相关需求 14 2.2.6 合并报表相关需求 16 2.2.7 在线审计相关需求 17 2.2.8 财务综合分析相关需求 18 2.2.9 相关系统管理相关需求 18 2.2.10 应用相关系统集成相关需求 20 第3章 对本次项目标书的应答 22 3.1 对功能规范书的应答 22 3.2 对相关技术规范书的应答 25 3.3 对相关技术培训和实施要求部分的应答 26 3.4 对售后服务要求部分的应答 26 第4章 解决解决方案总体框架 28 4.1 XXXX集团财务管理信息相关系统建设目标 28 4.2 XXXX集团财务管理信息相关系统建设原则 29 4.3 XXXX集团财务管理信息相关系统整体框架 30 4.3.1 金蝶产品总体框架介绍 30 4.3.2 XXXX集团财务管理信息相关系统应用框架说明 31 第5章 应用解决解决方案 33 5.1 基础数据管理解决解决方案 33 5.1.1 功能结构图 33 5.1.2 功能描述 33 5.2 财务集中核算解决解决方案 43 5.2.1 相关系统概述 43 5.2.2 相关系统结构 43 5.2.3 总账相关系统 43 5.2.4 现金管理 49 5.2.5 应收、应付业务管理 50 5.2.6 固定资产管理 51 5.2.7 费用核算 55 5.2.8 工资管理（薪酬管理） 56 5.2.9 低值易耗品管理 58 5.3 全面预算管理解决解决方案 59 5.3.1 相关系统概述 59 5.3.2 相关系统结构 59 5.3.3 预算编制 61 5.3.4 预算控制 64 5.3.5 预算调整 66 5.3.6 预算执行过程的监控及报警 66 5.3.7 预算分析 67 5.3.8 相关系统特点 67 5.4 资金集中管理解决解决方案 68 5.4.1 相关系统概述 68 5.4.2 相关系统结构 69 5.4.3 资金管理关键相关需求处理 70 5.4.4 费用支出 83 5.4.5 票据管理 84 5.4.6 投资管理 85 5.4.7 融资管理 87 5.4.8 资金监控 88 5.4.9 相关系统特点 89 5.5 财务报告体系解决解决方案 90 5.5.1 报表相关系统 90 5.5.2 合并报表 94 5.6 财务分析解决解决方案(支撑战略管理) 102 5.6.1 相关系统概述 102 5.6.2 相关系统设计理念 103 5.6.3 相关系统相关技术 103 5.6.4 相关系统呈现 104 5.7 在线审计解决解决方案 108 5.7.1 财务审计 109 5.7.2 报表审计 109 5.7.3 资产审计 109 5.7.4 资金审计 109 5.7.5 流程审计 110 5.7.6 相关系统应用价值 110 5.7.7 相关系统特点 111 第6章 相关技术解决解决方案 114 6.1 金蝶财务管理信息相关系统相关技术解决方案结构 114 6.1.1 金蝶相关系统相关技术架构 114 6.1.2 金蝶相关系统的核心整体平台：金蝶相关系统—BOS 11