2023年财务总监述职报告.docxVIP

2023年财务总监述职报告 2023年是公司发展的关键之年，也是我到公司这个新环 境工作的第一年，在股东和董事会的正确决策部署下，紧紧 围绕年度主要经营目标，带领财务部全体人员认真领会工作 会议精神，逐项分解部门目标责任，周密谋划2023年的财 务工作任务，创新“六个一”服务理念，加强学习，提升服 务，规范管理，做实做细各项基础工作，较好地完成了全年 的各项工作任务，突出表现在财务人员在学习、工作、作风 建设方面全面提升，财务服务有了新转变，财务工作有了新 变化，财务管理初见成效，公司经营稳步推进。按照集团公 司干部考核要求，将本人一年来的职责履行及党风廉政建设 情况报告如下，请大家评议。 一、坚持政治理论学习不松懈，深化思想转变，尽职尽 责搞好服务。 1、政治理论学习方面 2023年围绕集团公司开展依法治企年活动，主要学习了 党员辅导系列材料，重温党章，认真开展党员评议，积极参 加组织生活，聆听了集团公司组织的党员廉洁从政学习报告 会，对照党员标准查找不足，严格要求自己，做到待人诚恳, 做事认真，工作负责，立场坚定，始终保持良好的工作状态, 无愧于组织交给自己的一份重担，无愧于员工的期望。 2、业务学习方面 自己作为公司一名新兵，刚刚迈入 行业，以会 计专业技术职称考试为契机，加强财会人员的业务学习和岗 位培训，带着问题先后学习了《增值税条例》、《企业所得税 法实施细则》、《高新技术企业认定指南》、《会计准则》、《单 采血浆站质量管理规范》等内容，不断提高公司财会人员的 业务素质，提高工作效率。 二、本人工作岗位职责履行情况 1、修订完善财务管理内控制度，理顺管理流程，规范 财务业务处理程序。 以省电力公司开展“依法治企年”活动为契机，强化依 法治企，规范工作流程，加强基础管理工作，梳理完善内控 财务制度15项，做到财务工作凡事有依据有规则，财务人 员人人职责清晰任务落实，为确保公司更好更快地实现跨越 式发展提供财务支持。 2、筹集资金，按期归还中行到期。 在公司一季度销售回款非常紧张的情况下，合理调配资 金，并做好中断的多种预案，顺利完成了银行还旧贷新工作。 在保证公司正常资金流转的前提下，限度地节约利息费用， 确保资金流转合理高效。 3、强化服务，履行监督，严格执行预算管理办法。 借助省公司财务集约化管理平台，加强年度财务预算的 调控监督管理，实施资金月度资金平衡计划管理模式，做好 对三个浆站的全方位服务工作，在服务过程中适时履行监督 监管职责，确保预算可控在控。 4、加强成本核算，及时报送各类月度信息报表，确保 信息沟通顺畅。 在配合董事会深入泰邦、黔峰两个生物制品公司调研学 习浆站及财务管理的基础上，进一步完善成本核算管理体 系，细化成本管理，核算每批半成品及制品的成本，将反映 产成品和半成品成本消耗情况的统计报表、资金月报、会计 报表月报按时上报董事会。加强成本分析，确保全年主营成 本消耗率小于70%o 5、稳步推进省公司财务管控上线核算工作，保质保量 地完成2023年会计核算及报表编制工作。 按照省电力公司统一部署，公司作为省公司首批远程上 线的八家施工综合单位之一，先后派多人参加集中培训，集 中补录会计凭证，核对数据，一步一个脚印扎实做好财务管 控上线工作。 6、配合高新区一二期改造办，积极完成搬迁资产评估 工作。 实施整体搬迁，将对的长远发展迎来良好地机遇，3月 份董事会与管委会签署框架性协议，管委会先后委派土地、 房产、设备三家评估公司到公司实际查验评估，财务部作为 主要配合部门，全力以赴，专人接待，联合生产保障部按照 评估要求，提供图纸、结算资料、订货合同、固定资产台帐 等资料，尽努力希望尽快有一个理想的评估补偿。 7、合理调配财务人员，实施岗位轮动，做到一人多岗, 一岗多人，为财务人员的职业发展多提供一个平台，一次机 会，全面提升财务部的服务能力和管理水平。 8、核实往来账务管理，梳理三年以上坏帐，实施报批 手续。 十多年的发展历史，由于股东、人员的变化更替，遗留 了基建期的一部分预付工程款、材料款坏账，按照工作规则 已报请董事会批准予以核销，并建立应收账款预警通知制 度，确保全年应收账款率小于5虬 三、当前公司财务工作面临的主要困难 1、公司对三个浆站的管理力度直接影响着财务监管的 工作力度。 2、省电力公司实施财务管控上线核算，对我们财务工 作的规范化、标准化、集约化、科学化管理提出更高的要求, 我们面临很大的压力和困难。 3、年是实施停产改造和gmp换证的关键时期，资金压 力巨大，需要我们精打细算，科学组织，严格管理，力争工 期和投资均控制在可控范围之内。 四、明年主要工作的思路及努力方向 1、加强财务系列管理制度的宣贯，着重提高制度的执 行力，使之发挥应有的管理效能。 今年以来财务部按照董事会的