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原材料明细分类账户本期发生额及余额表
明细账户名称
计量单位
期初余额
本期收入
本期发出
期末余额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
甲
千克
4000
80000
470
9400
1000
20000
3470
69400
乙
千克
1325
10600
1000
8000
1800
14400
525
4200
合计
5325
90600
1470
17400
2800
34400
3995
73600
库存商品明细分类账户本期发生额及余额表
明细账户名称
计量单位
期初余额
本期收入
本期发出
期末余额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
A
件
500
140000
400
96004
500
140000
400
96004
B
件
1000
180000
600
99186
1000
180000
600
99186
合计
1500
320000
1000
195190
1500
320000
1000
195190
生产成本明细分类账户本期发生额及余额表
明细账户名称
期初余额
本期发生额
期末余额
借方
贷方
借方
贷方
借方
贷方
A
34804
61200
96004
0
B
22986
76200
99186
0
合计
57790
137400
195190
0
银行存款余额调节表
账户:中国工商银行苏州工业园区支行 2020年12月31日 单位:元
2912847428
项目
金额
项目
金额
企业银行存款日记账余额
813483.55
银行对账单存款余额
818461.18
加:银行已收企业未收
6000+750.68
=6750.68
加:企业已收银行未收
667.27
减:银行已付企业未付
1500
减:企业已付银行未付
394.22
调节后的存款余额
818734.23
调节后的存款余额
818734.23
制单:赵明 审核:张琳
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