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财会出纳岗位职责模板
一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。
三、协助经理编制并执行全院预算。
四、认真审核原始凭证,对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。
五、定期核对固定资产帐目,作到帐物相符。
六、上级财务机关检查工作时,要负责提供资料和反映情况。
七、每月书面向经理汇报财务情况,当好经理参谋,发挥财务监督作用。
八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等,妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管,往年会计档案由学校档案室保管。
九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。
十、负责掌管财务印章,严格控制支票的签发。
十一、按期填报审计报表,认真自查,按时报送会计资料。
十二、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行财务管理方面的安全制度,确保不出安全问题。
十三、严格遵守,执行国家财经法律法规和财务会计制度,作好会计工作。
财会出纳岗位职责模板(二)
一、收款
严格按公司的收入管理规定办理收款业务,收款时用验钞器审验人民币真伪,认真清点,不得发生少收、多收款现象,否则责任自负;收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编号等,在收据上加盖“现金收讫”章;收支票应注明支票号,同时将有关资料输入计算机,做到及时准确无误。
二、付款
严格按公司的成本费用支出管理规定的借款、报销管理规定办理付款业务,工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付,不得发生少付、多付现象。
三、制单与记帐
1、根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单,做到字迹清楚,数字准确,摘要言简意赅,当日凭证当日制单,积压单不得超过____个工作日;
2、负责现金账和银行账的记账工作,当天的业务必须当天
入账,做到日清月结;
3、每日核对库存现金与现金账余额是否相符,及时核对银行存款余额,月末编制《银行存款余额调节表》;
4、月末与会计核对本月发生额及累计余额,做到账证、账实、账账相符。
四、现金和票据管理
1、每日库存现金为____元,其余存入银行,如因延误引起其他事故发生,公司将追究其经济责任;
2、不得坐支现金;
3、根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据,并追踪票据使用情况,尤其是所收取支票的入账情况。
五、工资管理
1、根据工资管理规定按时核算员工工资,编制工资源共享表,交会计审核;
2、根据会计和公司经理审核后的工资表,进行工资发放。
六、报表规定
根据报表管理规定每日上报《现金/银行存款日报表》,每月上报《收入月报表》和《管理人员工资表》。
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