U8系统整体操作手册(建账-总帐-固定资产-报表).docx

U8 系统操作手册 10 / 19 一、账套治理 建立账套 账套与年度账的区分 账套治理 账套指的是一组相互关联的数据。一般来说，可以为企业中每一个独立核算的单位建立一个账套。换句话说， 在系统中，可以为多个企业〔或企业内多个独立核算的部门〕分别建账。 账套治理功能一般包括账套的建立、修改、删除、引入和输出等。 年度账治理 年度账与账套是两个不同的概念，一个账套中包含了企业全部的数据。把企业数据按年度划分，称为年度账。 用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套中还可以存放不同年度的年度账。这样，对不同核算单位、不同时期的 数据，就可以便利地进展操作。 年度账治理包括年度账建立、清空、引入、输出和结转上年数据等。 创立账套 执行‘账套’|‘建立’命令，翻开‘创立账套’对话框。 输入账套信息 已存账套：系统中已存在的账套在下拉列表框中显示，用户只能查看，不能输入或修改。账套号：必需输入，本例输入账套号‘001’。 账套名称：必需输入，本例输入账套名称‘珠海泰坦动力电子’。 也可以利用按钮进展参照输入，本例取用系统的默认路径。账套路径：用来确定建账套将要被放置的位置，系统默认的路径为 也可以利用 按钮进展参照输入，本例取用系统的默认路径。 启用会计期间：必需输入，系统默认为计算机的系统日期，更改为‘当前会计期间’即可。是否集团账套，是否使用OA：不选择。 输入完成后，单击‘下一步’按钮，进展单位信息设置。 输入单位信息 单位名称：用户单位的全称，必需输入。企业全称只在发票打印时使用，其余状况全部使用企业的简称。本例 输入‘珠海泰坦动力电子’。 单位简称：用户单位的简称，最好输入，本例输入‘珠海泰坦动力电子’。其他栏目都属于任选项，输入完成后，单击‘下一步’按钮，进展核算类型设置。 输入核算类型 本币代码：必需输入，本例取用系统默认值‘RMB’。 本币名称：必需输入，本例取用系统默认值‘人民币’。 企业类型：用户必需从下拉列表框中选择输入，系统供给了工业、商业、医药流通3 类模式。假设选择工业模式，则系统不能处理受托代销业务。假设选择商业模式，托付代销和受托代销都能处理。本例选择‘工业’模式。 行业性质：用户必需从下拉列表框中选择输入，系统依据所选择的行业性质预置科目，本例选择行业性质为‘ 会计制度科目’。 科目预置语言：中文〔简体〕。 账套主管：必需从下拉列表框中选择输入，本例选择‘001 Canberra’。 按行业性质预置科目：假设用户期望预置所属行业的标准一级科目，则选中该复选框，本例选择‘按行业性质 预置科目’。 输入完成后，单击‘下一步’按钮，进展根底信息设置。 确定根底信息 假设单位的存货、客户、供给商相对较多，可以对他们进展分类核算。假设此时不能确定是否进展分类核算， 也可以在建账完成后，由账套主管在‘修改账套’功能中设置分类核算。 依据本例要求，选中‘存货是否分类’、‘客户是否分类’、‘供给商是否分类’、‘有无外币核算’4个复 选框，单击‘完成’按钮，系统提示‘可以创立账套了吗？’，单击‘是’按钮，稍候，系统翻开‘编码方案’对 话框。 留意： ☆此处创立账套的时间较长，请急躁等待。 确定编码方案 为了便于对经济业务数据进展分级核算、统计和治理，系统要求预先设置某些根底档案的编码规章，即规定各 种编码的级次及各级的长度。 留意： ☆科目编码级次中第 1 级、第 2 级、第 3 级科目编码长度依据建账时所选行业性质自动确定，此处显示为灰色， 不能修改，只能设定第 4 级之后的科目编码长度。 数据精度定义 数据精度是指定义数据的小数位数，假设需要进展数量核算，需要认真填写该项。本例取用系统默认值，单击 ‘确定’按钮，再单击‘取消’按钮，系统弹出‘创立账套’系统提示对话框，单击‘否’按钮，暂不进展系统启 用的设置。系统提示‘请进入企业应用平台进展业务操作！’，单击‘确定’按钮返回。 退出建账 单击工具栏上的‘退出’按钮，返回系统治理。留意： ☆编码方案、数据精度、系统启用工程可以由账套主管在‘企业应用平台’|‘设置’|‘根本信息’中进展修 改。 系统启用与根底资料设置 登录企业应用平台 执行‘开头’|‘程序’|‘用友ERP-U8’|‘企业应用平台’命令，翻开‘登录’对话框。输入操作员 001 或 Canberra；输入密码 ***；在‘账套’下拉列表框中选择‘001 珠海泰坦动力电子’； 系统启用 在企业应用平台中，单击‘设置’|‘根本信息’|‘系统启用’选项，翻开‘系统启用’对话框。启用各模块， 启用日期为‘系统当前日期’。 进展根底设置 在企业应用平台中，单击‘设置’|‘根底档案’选项，开放其中包含的工程，选择要设置的根底档案，即进 入相应工程的设置界面。 依次输入数据。留意： ☆各档案设置时，输入的数据量很大