中信重工关于本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告.docx

二〇二三年六月 股票代码：601608 股票简称：中信重工 中信重工机械股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 (修订稿) 1 一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划 中信重工机械股份有限公司 (以下简称“中信重工”“公司”) 本次拟向包括 中信投资控股有限公司 (以下简称“中信投资控股”) 在内的不超过 35 名特定投 资者向特定对象发行股票 (以下简称“本次向特定对象发行”)，募集资金总额不 超过 82,846.28 万元 (含 82,846.28 万元)，扣除发行费用后，拟全部用于以下项 目： 单位：万元 序号 项目名称 实施主体 投资总额 拟投入 募集资金金额 1 面板盒体关键装备生产 线建设项目 中信重工 42,036.35 37,375. 10 2 高端耐磨件制造产线智 能化改造项目 中信重工洛阳重铸铁 业有限责任公司 18,003.38 15,559.30 3 重型装备智能制造提升 工程建设项目 中信重工 18,508.00 5,058.00 4 补充流动资金及偿还银 行借款 中信重工 30,253.88 24,853.88 合计 108,801.61 82,846.28 注 1 ：中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司为中信重工持股 100%之全资子公司； 注 2 ：合计处的尾差由四舍五入导致。 本次向特定对象发行的募集资金到位前，若公司根据项目进度的实际情况利 用自筹资金进行前期投入，在募集资金到位之后将予以置换。 针对由中信重工子公司实施的项目，本次募集资金到位后，公司将以借款或 增资等方式将募集资金投入子公司。 若实际募集资金数额(扣除发行费用后)少于上述项目拟投入募集资金总额， 在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的 轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目 的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。 二、本次募集资金投资项目可行性分析 ( 一) 面板盒体关键装备生产线建设项目 1 、项目基本情况 项目总投资额 42,036.35 万元，拟投入募集资金不超过 37,375. 10 万元，实施 主体为中信重工。本项目建设内容包括高端铸锻件生产线智能化改造、面板盒体 2 批量化生产线建设，项目建成后主要产品包括盒体及其零部件面板。 2 、项目必要性 (1) 完善产业链布局及满足生产需求 本项目规划产品具有材料要求高、尺寸规格大、加工精度高、热处理要求高 的特点，生产工序特殊，产品结构复杂，公司现有产能仅能满足小批量生产需求， 目前生产能力尚不足以满足相关配套生产及客户需要。 (2) 提高生产效率和产品质量 通过实施本项目，公司将借助于智能化终端使产品在生产中的各环节可视 化，提升工序衔接效率，提升资源利用率，降低生产成本，提高生产效率，促进 工艺优化，保证产品质量。 3 、项目可行性 (1) 公司在重大装备及配套生产方面具有丰富经验 中信重工多年来致力于技术创新，在特种装备、大型结构件、重大装备的研 发与实践上取得了显著的成果。公司在多年的重大装备及配套生产过程中，对产 品的加工工艺、生产组织、质检体系等方面拥有丰富的积累和经验。 (2) 中信重工拥有良好的人员及技术储备 公司下设铸锻工程技术及材料研究院，承担着关键或核心零部件的材料及热 加工工艺研究以及新产品、新材料、新工艺的研发工作，现有科研、工程技术及 管理人员 120 余人，形成了涵盖冶炼、铸造、锻造和热处理等专业的首席技术专 家、技术领军人才、优秀技术人才的创新科研团队，具有较强的工艺研究、科研 开发和技术攻关能力，本项目具备良好的实施基础。 4 、投资概算及效益 (1) 项目投资概算 单位：万元 项目 实施主体 投资总额 募集资金投入总额 设备购置及安装费 中信重工 31,059.78 31,059.78 软件购置及调试费 中信重工 1,960.00 1,960.00 建筑工程费 中信重工 2,322.22 2,322.22 工程建设其他费用 中信重工 2,033. 10 2,033. 10 预备费 中信重工 1, 121.25 - 3 铺底流动资金 中信重工 3,540.00 - 合计 42,036.35 37,375.10 (2) 项目经济效益 本项目内部收益率 (税后) 为 14.28% ，具有良好的经济效益。 5 、募投项目土地情况 本项目在中信重工现有厂房内实施，不涉及新获取土地。 6 、涉及的报批事项 截至本预案公告日，本项目已取得《河南省企业投资项目备案证明》(项目 代码 2102-410354-04-02-405950) 和洛阳市生态环境局下发的《中信重工机械股 份有限公司中信重工面板盒体关键装备生产线建设项目环境影响报告表的批复