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2023-04-26 发布于广东
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对账结算单模板.xlsx

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结算对账单 NO： 20230425006 客户姓名： xxxx有限公司对账日期： 202X年12月31日联系方式：所属期间： 202X年1月1日-202X年1月1日公司地址：XXX省XXX市XXX街道XX号联系地址： XXX省XXX市XXX街道XX号备注信息：序号产品名称规格型号单位数量单价金额发票号码开票金额收款金额未收款金额备注 1 产品1 规格1 个 10 110.00 1,100.00 6253255 1,200.00 1,000.00 100.00 2 产品2 规格2 个 15 120.00 1,800.00 3254548 1,200.00 1,000.00 800.00 3 产品3 规格3 个 20 60.00 1,200.00 255841 1,200.00 1,000.00 200.00 4 产品4 规格4 个 16 70.00 1,120.00 2742866 1,200.00 1,000.00 120.00 5 产品5 规格5 个 20 90.00 1,800.00 5741573 1,200.00 1,000.00 800.00 6 产品6 规格6 个 20 80.00 1,600.00 8740280 1,200.00 1,000.00 600.00 7 产品7 规格7 个 18 80.00 1,440.00 1138987 1,200.00 1,000.00 440.00 8 产品8 规格8 个 15 70.00 1,050.00 1477694 1,200.00 1,000.00 50.00 9 产品9 规格9 个 17 90.00 1,530.00 1776401 1,200.00 1,000.00 530.00 0 - 0 备注：贵司收到对账单后请在7个工作日内核对确认，若核对一致，签字回传即可。核对不一致，请尽快致电我司修改！规定时间内未回传对账单，默认贵司确认该对账单数据；请在合同规定时间内支付款项，谢谢配合！本期合计金额 12,640.00 本期开票金额 10,800.00 本期收款金额 9,000.00 上期未收款金额 1,200.00 合计未收款金额 4,840.00 大写金额 RMB肆仟捌佰肆拾本单位盖章：客户盖章：客户签字：财务部和客户对账流程是： 1、财务部从财务软件（ERP系统中）导出需要进行对账客户的对账单，财务系统没有这个功能的，导出往来客户余额表，用word、excel自制对账单。 2、将审核完毕的对账单定期采用传真、挂号件、E-MAIL及营销人员自带等形式发出。 3、对客户提出疑问，及时解决问题；若无反馈，主动联系，确认回执。 4、将对账单及回执单进行归档，如有逾期欠款转入催款程序。 5、对对账数据进行收集、整理、分析，提出报告给领导参考，并对本次对账工作作出总结。