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财务出纳收支记账表(自动化计算) 记账年份： 20xx年 账面概况 年初金额 300,000.00 收入金额 169,513.00 支出金额 87,016.00 现余金额 382,497.00 发生时间 账户名称 收入金额(元) 支出金额(元) 变更说明 费用类别 经办人 按月 收入金额(元) 支出金额(元) 按账户 年初金额(元) 收入金额(元) 支出金额(元) 现结余金额(元) 1月1日 账户1 16,712.00 xxxx 经营所得 张三 2023年1月 16,712.00 9,378.00 账户1 100,000.00 75,734.00 24,428.00 151,306.00 1月1日 账户1 9,378.00 xxxx 物资采购 李四 2023年2月 15,486.00 6,077.00 账户2 100,000.00 35,202.00 46,484.00 88,718.00 2月1日 账户1 15,486.00 xxxx 经营所得 张三 2023年3月 15,402.00 9,695.00 账户3 100,000.00 58,577.00 16,104.00 142,473.00 2月1日 账户2 6,077.00 xxxx 物资采购 李四 2023年4月 20,000.00 9,886.00 3月1日 账户2 15,402.00 xxxx 经营所得 张三 2023年5月 12,749.00 8,350.00 3月1日 账户2 9,695.00 xxxx 薪资发放 李四 2023年6月 12,660.00 7,705.00 4月1日 账户3 20,000.00 xxxx 经营所得 张三 2023年7月 19,800.00 3,600.00 4月1日 账户3 9,886.00 xxxx 薪资发放 李四 2023年8月 12,062.00 6,218.00 5月1日 账户3 12,749.00 xxxx 经营所得 张三 2023年9月 13,766.00 6,700.00 5月1日 账户1 8,350.00 xxxx 薪资发放 李四 2023年10月 10,292.00 6,469.00 6月1日 账户1 12,660.00 xxxx 经营所得 张三 2023年11月 10,292.00 6,469.00 6月1日 账户2 7,705.00 xxxx 物资采购 李四 2023年12月 10,292.00 6,469.00 7月1日 账户2 19,800.00 xxxx 经营所得 张三 7月1日 账户2 3,600.00 xxxx 物资采购 李四 8月1日 账户3 12,062.00 xxxx 经营所得 张三 8月1日 账户3 6,218.00 xxxx 薪资发放 李四 9月1日 账户3 13,766.00 xxxx 经营所得 张三 9月1日 账户1 6,700.00 xxxx 薪资发放 李四 10月1日 账户1 10,292.00 xxxx 经营所得 张三 10月1日 账户2 6,469.00 xxxx 薪资发放 李四 11月1日 账户1 10,292.00 xxxx 经营所得 张三 11月1日 账户2 6,469.00 xxxx 薪资发放 李四 12月1日 账户1 10,292.00 xxxx 经营所得 张三 12月1日 账户2 6,469.00 xxxx 薪资发放 李四 出纳工作流程： 一、办理银行存款和现金领取。 二、负责支票、汇票、票据、收据管理。 三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。 四、负责报销差旅费的工作。 1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。 2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或票据，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实