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物品采购报销管理规定
为了规范采购报销流程，加强物品及资金的使用管理，保障优质廉价及经营需求，特
制订采购报销制度及流程。
一、 申购流程图
申购人申请 部门负责人审批 采购部负责人签批 财务部负责人签批
刘总签批 业主代表签批 总经理签批
采购人员采购
具体操作说明：
1、申购部门根据部门需求填写完整 《物品采购申请单》。
2、申请人拿着采购申请单依次让各部门签批。
3、把签字完整的采购申请单送至采购部，由采购员进行采买。注：采购部事宜暂时由
人事行政部兼任
4 、采购人员根据申请单上的参考价合计金额到财务预借现金。
二、 报销流程图
1、费用报销流程
费用报销人 总经理签字 业主代表签字 刘总签字
具体操作说明：
1 费用报销项目一般包括：汽油费、过路过桥费、外出办公餐费、外出考察费
等。
2 报销人把发票及原始票据依次整齐的粘贴在粘贴单上，并在费用报销单上详
细注明费用详细事由。
3 报销人在费用报销单上签字并让各相关领导签字后即可报销。
2、物品采购报销流程
验收人签字 财务部审核 总经理签批 业主代表签批 刘总签批
具体操作说明：
1 采购人员采购完毕后及时办理验收入库手续。
2 采购人员拿着发票、物品验收入库单、物品采购申请单让财务填写费用报销单。
3 采购人员拿着相关原始票据让各相关领导审批。
4 采购人员根据签字完毕的原始单据到财务予以报销，多退少补。
三、 采购管理规定
1、申购人员必须详细填写物品采购申请单并办理相关审批手续。
2、采购人员应严格按照申购项目进行采购，如有疑问及时与申购部门沟通，确认无
误后及时安排采买，采购物品必须货比三家，认真对比、筛选，按照质优价廉的
原则予以采购。
3、验收人员必须按照收货标准仔细清点物品并及时办理入库手续，对不符合采购申
请表的物品有权拒收，在验货过程中对物品质量、规格等难以确认的情况下应主
动请使用部门一起验收。
4 、购买、验收和使用上的三个相关人员要相互监督，相互合作，共同做好此项工作，
对于有争议的问题各自上报上级领导处理。
5、预借现金3000 元（含）以下，采购人员签字可直接预支；3000 元——5000 元
（含）需上报业主代表知晓；5000 元以上需上报刘总知晓。
6、预借现金购买后，采购人员2 日内必须到财务销账，严禁白条抵库超过3 日。
附件一： 《物品采购申请单》
附件二： 《物品验收入库单》
2012-7-17
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