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2023-03-26 发布于广东
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银行日记账登记内容.docx

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银行日记账登记内容 1月1日收款自客户XX支付货款，余额人民币8000元。 2月2日收款自客户YY为货款支付，余额人民币10000元。 3月3日收款自客户Z为货款支付，余额人民币15000元。 4月3日向客户XX付款，支付人民币6000元。 5月4日向客户YY付款，支付人民币4000元。 6月5日向客户Z付款，支付人民币2000元。 7月6日支付人民币1000元偿还社会担保公司贷款。 8月7日向XX支付定金款项，人民币3000元。 9月8日在本行内部转移5000元存入经营账户。 10月9日向XX付款5000元。 11月10日向YY付款2000元。 12月11日收款自客户Z ，余额为10000元。 13月12日将3500元人民币存入本行保证金账户。 14月13日本行向XX付款3000元人民币。 15月14日向客户YY付款4000元。 16月15日向客户Z付款2000元。 17月16日支付滞纳金1000元。 18月17日本行内部转移3000元存入经营账户。 19月18日本行付款3000元给XX。 20月19日本行付款4000元给YY。 21月20日本行付款2000元给Z。 22月21日本行付款3000元给XX。 23月22日支付滞纳金1000元。 24月23日向社会担保公司还款3000元。 25月24日本行内部转移6000元存入经营账户。 26月25日向XX付款5000元。 27月26日向YY付款4000元。 28月27日向Z付款2000元。 29月28日将2000元存入本行保证金账户。 30月29日支付定金款项3000元至客户XX。 31月30日从客户YY收回货款，余额为10000元。