公司筹资管理制度.docx

公司筹资管理制度 第一条为规范公司筹资行为，降低资金成本，减少筹资风险，提高资金效益，依据国家有关财经法规规定，并结合公司具体情况制定本制度。 第二条本制度所指的筹资，是以吸收直接投资和以负债方式借入并到期偿还的资金。 第三条筹资的原则 1、遵守国家法律、法规原则； 2、统一筹措，综合权衡，降低成本原则； 3、适度负债，防范风险原则； 第四条公司财务部统一负责资金的筹措、管理、协调和监督工作。第五条公司吸收直接投资程序 1、公司吸收直接投资必须经公司股东大会或董事会批准； 2、公司与投资者签定投资协议，约定投资金额、所占股份、投资日期、投资收益与风险的分担等； 3、公司财务部负责监督所筹集资金的到位和实物资产的评估工作，并请会计师事务所办理验资手续，公司据以向投资者签发出资报告； 4、公司财务部在收到投资款后及时建立股东名册； 5、公司企业策划部负责办理工商变更登记手续、企业章程修订；第六条公司不得吸收投资者巳设立有担保物权及租赁资产的出资。 第七条公司筹集的资本金，在生产经营期间内，除投资者依法转让外，不得以任何方式抽走。 第八条短期借款筹资程序 1、公司财务部财务预算和预测确定公司短期内所需资金筹资计划表; 2、按照筹资规模大小，分别由财务部、主管财务副总、总经理审批筹资计划； 3、财务部负责与信誉较好的商业银行进行联系，签定借款合同并监督资金的到位和使用，借款合同包括借款人、借款金额、利息率、借款期限、利息及本金的偿还方式、违约责任等。 4、双方法人代表或授权人签字。 第九条公司借款审批权限 短期借款由财务部提出申请，报总公司副总审核、总经理审批，提交公司董事会批准。 第十条短期借款管理 1、财务部负责建立短期借款辅助台帐，包括：借款时间、借款金额、借款利率、偿还时间等。 2、财务部负责短期借款的还本付息工作，对不按时清息或借款到期未及时办理相关手续所造成的罚息损失，按损失金额的20%由财务人员负担。 第十一条本办法由财务部负责解释。