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业务调研问卷 第 PAGE 4页，共 NUMPAGES 4页 版权所有 翻版必究 资金管理调研问卷 第 PAGE 1页，共 NUMPAGES 4页 版权所有 翻版必究 文档编号： 05 版 本 号： 密 级： XXX集团FSSC项目 资金管理业务调研问卷 网络科技股份有限公司 2015年11月 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1.1资金管理体系 4 1.2资金管理业务 4 资金管理 1.1资金管理体系 结算中心设置 内容 值 备注 集团是否一个结算中心 □是 □否 是否采用统收统支模式 □是 □否 资金上收是否通过收支两条线模式 □是 □否 1.2资金管理业务 1.2 内容 值 备注 内部结算业务单据（对内，对外收付款单）是否有统一单据编码 □是 □否 是否存在外币结算 □是 □否 业务经办与复核是否为同一人 □是 □否 结算中心内部账户是否分结算、定期、贷款 □是 □否 内部结算收款单据说明性的内容包括哪些 □单据编号 □业务日期 □收款账户 □收款单位 □付款账户 □付款单位 □付款银行 □金额 □币别 □摘要 □收款地区 多选 若（5）不够完整，请说明 内部结算付款单据说明性的内容包括哪些 □单据编号 □业务日期 □收款账户 □收款单位 □付款账户 □付款单位 □付款银行 □金额 □币别 □摘要 □同城异地 □付款地区 多选 若（7）不够完整，请补充说明 附：如果（5）、（7）需要补充，请按照下面的格式给与填写 字段名称 字段用途 备注 是否加急 □普通 □加急 1.3.2 内容 值 备注 是否存在委托贷款业务 □是 □否 是否存在股票投资业务 □是 □否 是否存在企业贷款业务 □是 □否 是否存在非结算中心企业间的资金拆借业务 □是 □否 企业内部贷款利率是否统一 □是 □否 1.3.3 内容 值 备注 银行授信额度是否结算中心统一办理 □是 □否 是否有抵（质）押物管理 □是 □否 是否存在信用证业务 □是 □否 1.3.4 内容 值 备注 是否有银行保函业务 □是 □否 是否有银行担保业务 □是 □否 FSSC与资金管理的职能划分