差旅费有关管理规定.docVIP

6 - 5 - 工作人员差旅费开支的有关规定 第一章 总 则 第一条 为进一步加强公司国内差旅费管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，根据天津市党政机关差旅费管理相关规定，结合公司实际情况，制定本规定。 第二条 本规定所称差旅费是指我公司工作人员临时到外省市公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 第三条 建立健全公务出差审批制度。公务出差应当事前报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严禁无实质内容、无明确公务目的学习交流、考察调研等差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游。 第四条 加强差旅费预算管理。各部门应当将差旅费全部纳入预算管理、严格控制差旅费支出规模，在核定的差旅费预算内安排公务出差活动，不得超预算或无预算安排公务出差。对于外部因素造成超预算或无预算安排公务出差的，各部门应当严格做好差旅费预算的调整工作。 第五条 按照分地区、分级别、分项目的原则，根据天津港（集团）公司制定的差旅费标准，并结合我公司实际情况，制定并适时调整差旅费标准。 第二章 城市间交通费 第六条 城市间交通费是指工作人员因公到外省市出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。 第七条 出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表：? 交通工具  级 别 火车（含高铁、动车、 全列软席列车） 轮船（不包括旅游船） 飞机 其他交通工具（不包括出租小汽车） 公司董事及高级管理人员 火车硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座，全列软席列车二等软座 三等舱 经济舱 凭据报销 部门经理 火车硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座，全列软席列车二等软座 三等舱 经济舱 凭据报销 一般人员 火车硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座，全列软席列车二等软座 三等舱 经济舱 凭据报销 第八条 到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。乘坐飞机出差的人员应提前做好出行安排，合理利用订票资源，控制出行成本。 第九条 乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。 第十条 乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。 第十一条 公司工作人员乘坐全列软席车软座，在晚8时至次日晨7时期间乘车时间6小时以上的，或者连续乘车超过12小时的，经公司总经理批准，可以乘坐软卧，按照软卧车票报销。 第三章 住宿费 第十二条 住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。 第十三条 出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿，房型为单间或标准间。 相关地区的住宿费标准见附件一。 第十四条 为有效提高出差任务的工作效率，出差人员应合理安排住宿天数，对于距离近、任务简单的出差任务，鼓励当天往返。 第四章 伙食补助费、市内交通费 第十五条 伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。相关地区的伙食补助标准见附件二。 第十六条 市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。每人每天80元包干使用。 第十七条 伙食补助费、市内交通费按出差自然(日历)天数计算。 第五章 报销管理 第十八条 出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由所在单位承担，不得向其他单位转嫁。 第十九条 各项费用报销规定： 1.城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。乘坐公司车辆出差的不再报销市内交通费。 2.住宿费在标准限额之内凭发票据实报销，住宿费发票必须填写齐全，明确住宿天数。对于到外省市参加各种会议、学习、培训，且由主办方统一安排住宿的（有正式文件通知），经公司总经理批准后，可按照实际发生的住宿费用报销。 3.伙食补助费、市内交通费按出差目的地的标准保险，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。对于接待单位负责餐饮或提供交通工具的，不得报销伙食补助费或市内交通费。 4.对于未按规定乘坐交通工具或住宿的，超支部分由个人承担。 第二十条 因时间紧、路程远等特殊原因导致超等级乘坐交通工具或超住宿标准的，经公司总经理审批同意后，可据实报销。 第二十一条 到外省市参加学习、培训的报销规定 1.伙食补助费：外出学习培训的伙食补助费按照培训时间分段计算：在15天以内（含15天）的，伙食补助费按照本规定的80%报销；15至30天（含30天）的，伙食补助费按照本规定的70%报销；超过30天的，伙食补助费按照本规定的60%报销。上述天数均包含往返路途时间。 2.市内交通费：往返期间按照本规定标准报销，学习培训期间不报销市内交通费。 第二十二条 工作人员在本市区域内因公外出的报销规定。 1.住宿费：一般不安排住宿，因工作需要确