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费用报销管理制度及流程
为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度. 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
借支管理规定及借支流程借款管理规定
(一） 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请单》按批准额度办理借款，出差返回5 个工作日内办理报销还款手续。
（二） 其他临时借款，如采购金，业务费、周转金等，借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支.
(三) 各项借款金额超过 500
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