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上海******有限公司 2009年度资产盘点工作报告 二零零九年十二月二十日 目录 一、资产盘点基本情况 二、资产盘点结果 三、外地实盘情况及改进措施 四、相关事项说明 五、其它建议 六、附件 上海******有限公司 2009年度资产盘点工作报告 公司领导： 根据公司资产管理工作的要求，我们对本公司进行了2009年度 的资产盘点。现将有关情况报告如下： 一、资产盘点基本情况 （一）盘点工作基准日期：2009年11月30 日。 （二）盘点工作范围： 公司本部（含下属各事业部、各中心、各部门）及各外地事业 部（含下属各机构、信息点）。 （三）盘点实施人员： ***、***、***、***。 （四）盘点工作具体内容及程序： 1、本次资产盘点工作的主要内容：实物资产基本情况核查及清 理、行政月度资产账核查及清理、ERP物资系统数据核查及清理。 2、资产盘点工作程序： （1）根据公司资产管理制度，制定资产盘点工作日程，拟定工 作报表和人员分工；（11月15 日前完成） （2）对实物资产基本情况和原始记录进行全面清理，实地盘查 公司本部资产；（11月30 日前完成） （3）清查外地机构账面资产情况、并抽样实盘各外地事业部 （含 下属机构、信息点）资产情况；(华东事业部 11 月 16 日～20 日完成、 西南事业部 11 月 23 日～27 日完成、华南事业部11 月 30 日～12 月 4 日完成、华北事业部 12 月 7 日～11 日完成、华中事业部 12 月 14 日～18 日完成 ) （4）根据实盘结果对行政部月度资产账目和账外资产账目进行 调整、清理；（12 月 20 日前完成） （5）对 ERP 物资系统数据调整配平，做到账账相符、账物相符； （12 月 20 日完成） （6）分析资产盘点结果，撰写资产盘点工作报告，上报有关领 导；（12 月 20 日前完成） （7）根据公司领导指示，进行各项后继工作，如报损、报废、 盘盈等。 二、资产盘点结果 通过本次盘点，核定公司固定资产、低值耐耗品总值为 14，736， 元，净值为 9，293，元。其中：固定资产 13,120,元，净值为 8,984, 元；低值耐耗品 1,616,元。净值为 308,元，详见下表： ***2009 年度资产分类统计表 累计折旧 资产分类 原值（元） 现值（元） （元） 固定 电脑及相关设备 资产 办公设备及办公家 具 其它设备 交通工具 电脑及相关设备 低值 办公设备及办公家 耐耗 具 品 其它设备 如以部门分类，使用资产原值最多的总部职能部门分别是：① 信息中心元；②咨询中心元；③总裁办（含行政部）元。使用资产 原值最多的外地机构分别是：①北京机构（元；②重庆机构元；③ 成都机构（含西南事业部）元。 三、外地实盘情况及改进措施 本次盘点除对总部资产进行实盘外，总部资产盘点实施人员还 选择部分外地事业部和机构进行现场实盘。实盘资产的外地事业部 和机构如下：南京机构、杭州机构、华南事业部、广州机构、深圳 机构、西南事业部/成都机构、重庆机构、华北事业部、北京机构、 天津机构、华中事业部/武汉机构。 上述外地事业部和机构中，华南事业部平台严格按照公司资产 管理相关制度执行管理，资产状况登记完