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企业财务规章制度样本
某企业财务规章制度范本一、现金管理制度
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2020 年 4 月 19 日文档仅供参考
现金借款需由经手人填写”借款申请单”,经项目经理、部门经理、
总经理审批后到财务支取。
凡借现金 1000 元以上的必须提前与出纳约定,以便提前准备。
劳务费发放时间定为每周五下午。各项目劳务费自发放之日起限三个月内取走,超过三个月不取者视为自动放弃,数额归公司所有。
各部门所收现金要严格执行现金管理制度,于当天下班之前交财务出纳统一管理,不准挪用。
二、支票管理制度
支票必须符合以下要求方能收取
①不能撕毁,破损或涂改。
②签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写;签发单位印签完整清楚;支
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